I===========================================================================================================================================================I
I                         ***:***   BALANCETE DA RECEITA DA *** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA ***  DO MES DE M A R C O/2001   ***:***            PAG.01   I
I===========================================================================================================================================================I
I CODIGO GERAL   DESIGNACAO DA RECEITA          I  ARREC.ANTERIOR I    ARREC.DO MES I     ARREC.TOTAL I       ORCAMENTO I     A ARRECADAR I   ARREC.A MAIOR I
I===========================================================================================================================================================I
I                " RECEITAS CORRENTES "         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA TRIBUTARIA             I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTOS                       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11120201.4   IMP. S/ A PROP. PREDIAL URBANA I                 I        9.466,63-I        9.466,63-I      252.000,00 I      242.533,37 I                 I
I   11120202.5   IMP.S/A PROP. TERRITORIAL URB. I                 I          595,71-I          595,71-I       48.000,00 I       47.404,29 I                 I
I   11120700.8   IMP.S/TRANS.CAUSA MORTIS E DOA I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   11120800.9   I.S/TRANSM.BENS INT.VIVOS-ITBI I        3.404,78-I        1.445,93-I        4.850,71-I       34.000,00 I       29.149,29 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA     I        3.404,78-I       11.508,27-I       14.913,05-I      344.000,00 I      319.086,95 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA     I        3.404,78-I       11.508,27-I       14.913,05-I      344.000,00 I      319.086,95 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC. I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11130500.7   IMP.S/SERVICOS QUALQU.NATU-ISS I       11.521,84-I        4.682,58-I       16.204,42-I       54.000,00 I       37.795,58 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC.     I       11.521,84-I        4.682,58-I       16.204,42-I       54.000,00 I       37.795,58 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC.     I       11.521,84-I        4.682,58-I       16.204,42-I       54.000,00 I       37.795,58 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTOS                           I       14.926,62-I       16.190,85-I       31.117,47-I      398.000,00 I      356.882,53 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTOS                           I       14.926,62-I       16.190,85-I       31.117,47-I      398.000,00 I      356.882,53 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS                          I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA  I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11210100.0   LIC.P/LOC.E FUNC.EST.COM./IND. I           43,62-I           63,96-I          107,58-I        2.700,00 I        2.592,42 I                 I
I   11210200.1   RENOV.FUNC.ESTAB.COM.E INDUST. I                 I                 I                 I       64.000,00 I                 I                 I
I   11210300.2   LIC.P/FUNC.EM HORARIO ESPECIAL I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   11210400.3   LIC.P/COMERCIO EVENT.OU AMBUL. I           46,80-I                 I           46,80-I        1.000,00 I          953,20 I                 I
I   11210500.4   LIC.P/EXECUCAO OBRAS PARTICUL. I          669,23-I        2.316,25-I        2.985,48-I       16.000,00 I       13.014,52 I                 I
I   11210600.5   LIC.P/ARRUAMENTO EM LOT.PARTIC I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   11210700.6   LIC.P/PUBLICIDADE              I           14,00-I                 I           14,00-I        1.000,00 I          986,00 I                 I
I   11210800.7   LIC.P/OCUPACAO AREAS EM V.PUBL I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   11210900.8   LICENCAS DIVERSAS              I                 I          865,04-I          865,04-I        1.200,00 I          334,96 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA      I          773,65-I        3.245,25-I        4.018,90-I       88.900,00 I       17.881,10 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA      I          773,65-I        3.245,25-I        4.018,90-I       88.900,00 I       17.881,10 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS  I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11220100.1   TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENT I          326,46-I          245,60-I          572,06-I        3.500,00 I        2.927,94 I                 I
I   11220200.2   TAXA DE CEMITERIO              I          712,42-I          165,56-I          877,98-I        4.400,00 I        3.522,02 I                 I
I   11220300.3   TAXA EMBARQUE TERMINAL RODOV.  I          796,42-I        1.319,21-I        2.115,63-I        5.700,00 I        3.584,37 I                 I
I   11220400.4   TAXA DE CADASTRO               I           51,82-I           36,60-I           88,42-I        1.000,00 I          911,58 I                 I
I   11220500.5   TAXAS DIVERSAS                 I          450,00-I                 I          450,00-I        1.000,00 I          550,00 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS      I        2.337,12-I        1.766,97-I        4.104,09-I       15.600,00 I       11.495,91 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS      I        2.337,12-I        1.766,97-I        4.104,09-I       15.600,00 I       11.495,91 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CONTRIBUICAO DE MELHORIAS      I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11300100.9   PAVIMENTACAO C/ASFALTO         I          517,74-I          472,36-I          990,10-I       22.000,00 I       21.009,90 I                 I
I   11300200.0   PAVIMENTACAO C/LAJOTA          I        1.275,12-I                 I        1.275,12-I       20.000,00 I       18.724,88 I                 I
I   11300300.0   GUIAS E SARJETAS               I          258,56-I          135,34-I          393,90-I       16.000,00 I       15.606,10 I                 I
I   11300400.1   GALERIAS                       I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I        2.051,42-I          607,70-I        2.659,12-I       59.000,00 I       55.340,88 I                 I
I   TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I        2.051,42-I          607,70-I        2.659,12-I       59.000,00 I       55.340,88 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS                              I        5.162,19-I        5.619,92-I       10.782,11-I      163.500,00 I       84.717,89 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS                              I        5.162,19-I        5.619,92-I       10.782,11-I      163.500,00 I       84.717,89 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA                 I       20.088,81-I       21.810,77-I       41.899,58-I      561.500,00 I      441.600,42 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA                 I       20.088,81-I       21.810,77-I       41.899,58-I      561.500,00 I      441.600,42 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA PATRIMONIAL            I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS IMOBILIARIAS          I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13100100.2   ALUGUEIS                       I           57,13-I           60,81-I          117,94-I        2.100,00 I        1.982,06 I                 I
I   13100200.3   ARRENDAMENTOS                  I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   13100300.4   OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS   I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS              I           57,13-I           60,81-I          117,94-I        4.100,00 I        1.982,06 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS              I           57,13-I           60,81-I          117,94-I        4.100,00 I        1.982,06 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13200100.1   JUROS DE TITULOS DE RENDA      I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   13200200.2   DIVIDENDOS                     I          430,24-I                 I          430,24-I        1.000,00 I          569,76 I                 I
I   13200300.3   PARTICIPACOES                  I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   13200400.4   REND.DE APLIC.FINANC.DIVERSAS  I          272,80-I           11,83-I          284,63-I       10.000,00 I        9.715,37 I                 I
I   13200500.5   REND.APLIC.FINANC.FUNDEF       I        1.494,07-I                 I        1.494,07-I       10.000,00 I        8.505,93 I                 I
I   13200600.6   REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   13200700.7   REND.APLIC.FIN.RENDA MINIMA    I           58,75-I                 I           58,75-I                 I                 I           58,75-I
I   13200800.8   REND.APLIC.FIN. ABRIGO         I           10,95-I                 I           10,95-I                 I                 I           10,95-I
I   13200900.9   REND.APLIC.FIN. FMS            I           15,56-I                 I           15,56-I                 I                 I           15,56-I
I   13201000.0   REND.APLIC.FIN. CONV. DENGUE   I           57,32-I                 I           57,32-I                 I                 I           57,32-I
I   13201100.0   REND.APLIC.FIN. PAB            I           17,17-I                 I           17,17-I                 I                 I           17,17-I
I   13201200.1   REND.APLIC.FIN. PNAE           I           38,23-I                 I           38,23-I                 I                 I           38,23-I
I   13201300.2   REND.APLIC.FIN. SUS            I           30,01-I                 I           30,01-I                 I                 I           30,01-I
I   13201400.3   REND.APLIC.FIN. INDESP         I          858,34-I          840,36-I        1.698,70-I                 I                 I        1.698,70-I
I   13201500.4   REND.APLIC.FIN.QESE            I                 I          795,61-I          795,61-I                 I                 I          795,61-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I        3.283,44-I        1.647,80-I        4.931,24-I       24.000,00 I       18.791,06 I        2.722,30-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I        3.283,44-I        1.647,80-I        4.931,24-I       24.000,00 I       18.791,06 I        2.722,30-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13900100.5   SERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS     I        1.098,22-I        1.341,75-I        2.439,97-I       16.500,00 I       14.060,03 I                 I
I   13900200.6   SERVICOS DE VEICULOS           I          287,53-I          170,17-I          457,70-I        6.000,00 I        5.542,30 I                 I
I   13900300.7   RECEITA DA CHACARA MUNICIPAL   I          353,00-I        1.300,00-I        1.653,00-I        6.000,00 I        4.347,00 I                 I
I   13900400.8   RECEITA DO GINASIO DE ESPORTES I          170,00-I           85,00-I          255,00-I        1.000,00 I          745,00 I                 I
I   13900500.9   RECEITA DO ESTADIO MUNICIPAL   I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   13900600.0   RECEITA DO RECINTO DA EXPOFAR  I                 I                 I                 I       50.000,00 I                 I                 I
I   13900700.0   DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS I                 I                 I                 I       50.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I        1.908,75-I        2.896,92-I        4.805,67-I      130.500,00 I       24.694,33 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I        1.908,75-I        2.896,92-I        4.805,67-I      130.500,00 I       24.694,33 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL                I        5.249,32-I        4.605,53-I        9.854,85-I      158.600,00 I       45.467,45 I        2.722,30-I
I   TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL                I        5.249,32-I        4.605,53-I        9.854,85-I      158.600,00 I       45.467,45 I        2.722,30-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS CORRENTES       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DA UNIAO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PART.NA RECEITA DA UNIAO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210102.8   COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.-FPM I      455.387,12-I      179.287,31-I      634.674,43-I    3.100.000,00 I    2.465.325,57 I                 I
I   17210104.0   COTA-PARTE IMP. RENDA R. FONTE I        9.745,88-I        3.809,79-I       13.555,67-I       36.000,00 I       22.444,33 I                 I
I   17210105.0   COTA-PARTE IMP.TERRITORIAL-ITR I          509,39-I                 I          509,39-I        5.000,00 I        4.490,61 I                 I
I   17210106.1   ICMS - DESONERACAO             I       15.334,72-I        7.667,36-I       23.002,08-I      102.000,00 I       78.997,92 I                 I
I   17210107.2   ICMS - LEI KANDIR              I                 I                 I                 I       50.000,00 I                 I                 I
I   17210120.4   FUNDEF                         I      182.582,05-I       98.019,08-I      280.601,13-I    1.053.000,00 I      772.398,87 I                 I
I   17210121.5   COTA PARTE FPM-LEI COMPL.91/97 I       10.771,20-I        3.852,36-I       14.623,56-I       33.000,00 I       18.376,44 I                 I
I   TOTAL DE PART.NA RECEITA DA UNIAO           I      674.330,36-I      292.635,90-I      966.966,26-I    4.379.000,00 I    3.362.033,74 I                 I
I   TOTAL DE PART.NA RECEITA DA UNIAO           I      674.330,36-I      292.635,90-I      966.966,26-I    4.379.000,00 I    3.362.033,74 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210901.4   SUS                            I        1.755,39-I          332,99-I        2.088,38-I       10.000,00 I        7.911,62 I                 I
I   17210902.5   (PAB)PISO DE ATENCAO BASICA    I       24.978,00-I       12.532,00-I       37.510,00-I      149.352,00 I      111.842,00 I                 I
I   17210903.6   PAB - VIGILANCIA SANITARIA     I          624,44-I          313,29-I          937,73-I        3.733,80 I        2.796,07 I                 I
I   17210904.7   PAB -  COMPLEMENTO NUTRICIONAL I        1.485,00-I          742,50-I        2.227,50-I        8.910,00 I        6.682,50 I                 I
I   17210905.8   MIN.EDUCACAO E CULTURA (PNAE)  I        7.350,80-I        7.350,80-I       14.701,60-I       78.000,00 I       63.298,40 I                 I
I   17210906.9   MIN.EDUCACAO E CULTURA (PCSE)  I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   17210907.0   MIN.PREV.AS.SOCIAL(SAS) FMAS   I                 I                 I                 I      100.000,00 I                 I                 I
I   17210908.0   CONV.AC.COMBATE A DENGUE       I                 I                 I                 I        5.000,00 I                 I                 I
I   17210909.1   DEMAIS TRANSF. DA UNIAO        I                 I                 I                 I      300.000,00 I                 I                 I
I   17210910.2   MIN.ED.E DESPORTO-PRG.R.MINIMA I                 I                 I                 I       20.000,00 I                 I                 I
I   17210911.3   MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL-ABRIGO  I        7.500,00-I       22.500,00-I       30.000,00-I      105.000,00 I       75.000,00 I                 I
I   17210912.4   MIN.PREV.AS.SOC-SERV.A€.CONTIN I                 I                 I                 I       57.000,00 I                 I                 I
I   17210913.5   MIN.SAUDE-AQUIS.DE EQUIPAMENTP I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210914.6   MIN.ASS.PREV.SOCIAL-C.N.S.FAT. I        4.000,00-I        6.000,00-I       10.000,00-I                 I                 I       10.000,00-I
I   17210915.7   MIN.ASS.PREV.SOCIAL-APAE       I        5.500,00-I        8.250,00-I       13.750,00-I                 I                 I       13.750,00-I
I   17210916.8   MIN.SAUDE-TFECD-CONV.950/99    I                 I       17.734,23-I       17.734,23-I                 I                 I       17.734,23-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I       53.193,63-I       75.755,81-I      128.949,44-I      846.995,80 I      267.530,59 I       41.484,23-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I       53.193,63-I       75.755,81-I      128.949,44-I      846.995,80 I      267.530,59 I       41.484,23-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DO ESTADO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17220101.8   COTA-PARTE IMP.S/CIR.MERC-ICMS I      389.463,42-I      231.373,70-I      620.837,12-I    1.570.000,00 I      949.162,88 I                 I
I   17220102.9   COTA-PARTE IMP.S/PR.VEIC.-IPVA I      143.809,60-I       41.550,60-I      185.360,20-I      250.000,00 I       64.639,80 I                 I
I   17220103.0   COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO   I        3.556,20-I        2.766,62-I        6.322,82-I       25.000,00 I       18.677,18 I                 I
I   17220104.0   COTA-PARTE DO ROYALTIES PETROB I           15,99-I           29,79-I           45,78-I        1.000,00 I          954,22 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO        I      536.845,21-I      275.720,71-I      812.565,92-I    1.846.000,00 I    1.033.434,08 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO        I      536.845,21-I      275.720,71-I      812.565,92-I    1.846.000,00 I    1.033.434,08 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17220901.5   SEC.EST.DA EDUCACAO-DSE(M.E.)  I        3.879,00-I                 I        3.879,00-I       23.328,00 I       19.449,00 I                 I
I   17220902.6   SEC.EST.EDUCACAO-TRANSP.ALUNOS I                 I       16.789,50-I       16.789,50-I       70.000,00 I       53.210,50 I                 I
I   17220903.7   SEC.EST.CULTURA-BIBLIOTECA MUN I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   17220904.8   SEC.EST.AGRICULTURA-MUN.CAS.AG I                 I                 I                 I       30.000,00 I                 I                 I
I   17220905.9   SEC.EST.SAUDE-CUSTEIO          I                 I                 I                 I       20.000,00 I                 I                 I
I   17220906.0   SEC.ESP.E TURISMO-EVENTOS MUN. I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   17220907.0   FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE EST.SP I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   17220908.1   SEC.DES.SOC-PRO.COMPL.REND.FAM I        6.000,00-I        3.000,00-I        9.000,00-I       36.000,00 I       27.000,00 I                 I
I   17220909.2   SEC.EST.EDUCACAO - QESE        I       37.176,78-I       11.181,28-I       48.358,06-I      200.000,00 I      151.641,94 I                 I
I   17220910.3   SEC.DES.SOCIAL-PROJETO IDOSO   I       11.200,00-I        6.560,00-I       17.760,00-I       71.200,00 I       53.440,00 I                 I
I   17220911.4   SEC.EST.DES.SOCIAL - PPD       I        7.600,00-I        3.800,00-I       11.400,00-I       45.600,00 I       34.200,00 I                 I
I   17220912.5   SEC.EST.DES.SOCIAL-CRIANC.ADOL I       13.260,00-I        6.630,00-I       19.890,00-I      110.664,00 I       90.774,00 I                 I
I   17220913.6   DEMAIS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I      300.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I       79.115,78-I       47.960,78-I      127.076,56-I      936.792,00 I      429.715,44 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I       79.115,78-I       47.960,78-I      127.076,56-I      936.792,00 I      429.715,44 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I    1.343.484,98-I      692.073,20-I    2.035.558,18-I    8.008.787,80 I    5.092.713,85 I       41.484,23-I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I    1.343.484,98-I      692.073,20-I    2.035.558,18-I    8.008.787,80 I    5.092.713,85 I       41.484,23-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17300100.4   SENAI                          I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS       I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS       I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES           I    1.343.484,98-I      692.073,20-I    2.035.558,18-I    8.018.787,80 I    5.092.713,85 I       41.484,23-I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES           I    1.343.484,98-I      692.073,20-I    2.035.558,18-I    8.018.787,80 I    5.092.713,85 I       41.484,23-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS CORRENTES      I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                MULTAS E JUROS DE MORA         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19100100.8   MULTAS E JRS.DE MORA/TRIBUTOS  I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   19100200.9   MULTAS E JRS.DE MORA/VIG.SANIT I                 I                 I                 I        1.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA             I                 I                 I                 I       11.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA             I                 I                 I                 I       11.000,00 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                INDENIZACOES E RESTITUICOES    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19200100.7   INDENIZACOES                   I       15.287,83-I        5.458,64-I       20.746,47-I      100.000,00 I       79.253,53 I                 I
I   19200200.8   COMPENSACAO FIN.P/UTIL.REC.HID I       53.987,19-I       18.578,01-I       72.565,20-I      400.000,00 I      327.434,80 I                 I
I   TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        I       69.275,02-I       24.036,65-I       93.311,67-I      500.000,00 I      406.688,33 I                 I
I   TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        I       69.275,02-I       24.036,65-I       93.311,67-I      500.000,00 I      406.688,33 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA DA DIVIDA ATIVA        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19310101.8   REC.DIVIDA ATIVA IMP.PRED.URB. I       10.410,22-I        2.476,12-I       12.886,34-I       30.000,00 I       17.113,66 I                 I
I   19310102.9   REC.DIV.ATIVA IMP.TERRIT.URB.  I        1.094,90-I           56,64-I        1.151,54-I        6.000,00 I        4.848,46 I                 I
I   19310103.0   REC.DIV.ATIVA IMP.S/SERV.Q.NAT I        1.002,59-I          161,37-I        1.163,96-I        7.500,00 I        6.336,04 I                 I
I   19310200.8   REC.DIV.ATIVA DAS TAXAS        I        5.387,84-I        1.184,88-I        6.572,72-I       60.000,00 I       53.427,28 I                 I
I   19310300.9   REC.DIV.ATIVA CONTRIB.MELHOR.  I        1.604,64-I          325,33-I        1.929,97-I       21.000,00 I       19.070,03 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.       I       19.500,19-I        4.204,34-I       23.704,53-I      124.500,00 I      100.795,47 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.       I       19.500,19-I        4.204,34-I       23.704,53-I      124.500,00 I      100.795,47 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT. I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19320100.8   REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA   I        3.085,44-I          122,75-I        3.208,19-I       15.000,00 I       11.791,81 I                 I
I   TOTAL DE DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT.     I        3.085,44-I          122,75-I        3.208,19-I       15.000,00 I       11.791,81 I                 I
I   TOTAL DE DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT.     I        3.085,44-I          122,75-I        3.208,19-I       15.000,00 I       11.791,81 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I       22.585,63-I        4.327,09-I       26.912,72-I      139.500,00 I      112.587,28 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I       22.585,63-I        4.327,09-I       26.912,72-I      139.500,00 I      112.587,28 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DIVERSAS              I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19900100.0   RECEITA DE FEIRAS              I                 I                 I                 I        2.000,00 I                 I                 I
I   19900200.1   RECEITA DO MATADOURO           I        1.265,31-I          912,43-I        2.177,74-I       10.000,00 I        7.822,26 I                 I
I   19900300.2   RECEITA DO CEMITERIO           I        1.590,93-I        1.355,85-I        2.946,78-I       20.000,00 I       17.053,22 I                 I
I   19900400.3   RECEITA DAS BALSAS             I        1.039,50-I          757,50-I        1.797,00-I       15.000,00 I       13.203,00 I                 I
I   19900500.4   RECEITA DA EXPOFAR             I                 I                 I                 I       60.000,00 I                 I                 I
I   19900600.5   RECEITA DO FUNDO SOCIAL SOLID. I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   19900700.6   RECEITA FUNDO M.ASSIST.SOCIAL  I          180,00-I                 I          180,00-I       10.000,00 I        9.820,00 I                 I
I   19900800.7   RECEITA FUNDO MUNICIPAL SAUDE  I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   19900900.8   RECEITA CASA DA CULTURA        I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   19901000.9   RECEITA DA VIGILANCIA SANITAR. I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   19901100.0   DEMAIS RECEITAS DIVERSAS       I           40,00-I       13.819,13-I       13.859,13-I      100.000,00 I       86.140,87 I                 I
I   19901200.0   RECEITAS DO C.M.D.C.A.         I                 I                 I                 I        5.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS                  I        4.115,74-I       16.844,91-I       20.960,65-I      262.000,00 I      134.039,35 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS                  I        4.115,74-I       16.844,91-I       20.960,65-I      262.000,00 I      134.039,35 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES          I       95.976,39-I       45.208,65-I      141.185,04-I      912.500,00 I      653.314,96 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES          I       95.976,39-I       45.208,65-I      141.185,04-I      912.500,00 I      653.314,96 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE " RECEITAS CORRENTES "             I    1.464.799,50-I      763.698,15-I    2.228.497,65-I    9.651.387,80 I    6.233.096,68 I       44.206,53-I
I   TOTAL DE " RECEITAS CORRENTES "             I    1.464.799,50-I      763.698,15-I    2.228.497,65-I    9.651.387,80 I    6.233.096,68 I       44.206,53-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DE CAPITAL            I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OPERACOES DE CREDITO           I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   21100000.9   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS I                 I                 I                 I      400.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO               I                 I                 I                 I      400.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO               I                 I                 I                 I      400.000,00 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                ALIENACAO DE BENS              I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   22100000.0   ALIENACAO DE BENS MOVEIS       I                 I       17.000,00-I       17.000,00-I       50.000,00 I       33.000,00 I                 I
I   22200000.9   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS      I                 I                 I                 I      500.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE ALIENACAO DE BENS                  I                 I       17.000,00-I       17.000,00-I      550.000,00 I       33.000,00 I                 I
I   TOTAL DE ALIENACAO DE BENS                  I                 I       17.000,00-I       17.000,00-I      550.000,00 I       33.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIA DE CAPITAL       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIA DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24210101.3   COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL   I        3.219,16-I        1.331,10-I        4.550,26-I       15.000,00 I       10.449,74 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO         I        3.219,16-I        1.331,10-I        4.550,26-I       15.000,00 I       10.449,74 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO         I        3.219,16-I        1.331,10-I        4.550,26-I       15.000,00 I       10.449,74 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24210901.0   DEMAIS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I      180.000,00 I                 I                 I
I   24210902.1   MIN.EDUCAC. E CULTURA - INDESP I      140.000,00-I                 I      140.000,00-I                 I                 I      140.000,00-I
I   24210903.2   MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIPAMENTOS   I       66.772,60-I                 I       66.772,60-I                 I                 I       66.772,60-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      206.772,60-I                 I      206.772,60-I      180.000,00 I                 I      206.772,60-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      206.772,60-I                 I      206.772,60-I      180.000,00 I                 I      206.772,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DO ESTADO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24220901.1   SEC.EST.EDUCACAO-CONST.ESCOLAS I                 I                 I                 I      100.000,00 I                 I                 I
I   24220902.2   SEC.EST. SAUDE - OBRAS         I                 I                 I                 I       50.000,00 I                 I                 I
I   24220903.3   SEC.EST.SAUDE - EQUIPAMENTOS   I                 I                 I                 I       50.000,00 I                 I                 I
I   24220904.4   DEMAIS TRANSF. DO ESTADO       I                 I                 I                 I      300.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I                 I                 I                 I      500.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I                 I                 I                 I      500.000,00 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I      209.991,76-I        1.331,10-I      211.322,86-I      695.000,00 I       10.449,74 I      206.772,60-I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I      209.991,76-I        1.331,10-I      211.322,86-I      695.000,00 I       10.449,74 I      206.772,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24300100.0   DIVERSAS TRANSF. PRIVADAS      I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA     I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA     I                 I                 I                 I       10.000,00 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL           I      209.991,76-I        1.331,10-I      211.322,86-I      705.000,00 I       10.449,74 I      206.772,60-I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL           I      209.991,76-I        1.331,10-I      211.322,86-I      705.000,00 I       10.449,74 I      206.772,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   25900000.5   OUTRAS RECEITAS                I                 I                 I                 I      693.612,20 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         I                 I                 I                 I      693.612,20 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         I                 I                 I                 I      693.612,20 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                I      209.991,76-I       18.331,10-I      228.322,86-I    2.348.612,20 I       43.449,74 I      206.772,60-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                I      209.991,76-I       18.331,10-I      228.322,86-I    2.348.612,20 I       43.449,74 I      206.772,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I    TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..........    I    1.674.791,26-I      782.029,25-I    2.456.820,51-I   12.000.000,00 I    6.276.546,42 I      250.979,13-I
I    TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..........    I    1.674.791,26-I      782.029,25-I    2.456.820,51-I   12.000.000,00 I    6.276.546,42 I      250.979,13-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                --------------------------     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                INSS-CONTRIBUI€AO SERVIDORES   I       30.578,21 I       13.642,48-I       44.220,69-I                 I                 I                 I
I                CAM.MUN.FARTURA-C/SUPRIMENTO   I       11.300,86 I        3.235,67-I       14.536,53-I                 I                 I                 I
I                CAUCAO-REND.APLIC.FINANCEIRA   I          323,24 I                 I          323,24-I                 I                 I                 I
I                CX.EC.FEDERAL C/EMPREST.CONSIG I       14.326,21 I        8.819,63-I       23.145,84-I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         I       56.528,52 I       25.697,78-I       82.226,30-I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         I       56.528,52 I       25.697,78-I       82.226,30-I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                ---------------------------    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                BENS NUMERARIOS                I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CAIXA GERAL                    I                 I        4.605,76 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE BENS NUMERARIOS                    I                 I                 I        4.605,76 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                B A N C O S                    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/MOVIMENTO   I                 I        2.370,82 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FPM         I                 I          494,19 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FUNDO M.SAU I                 I        1.220,82 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/ITR         I                 I           39,19 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FUNDO ESP.  I                 I        1.141,98 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA- C/SUDS       I                 I          694,20 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/CFRH        I                 I          176,11 I                 I                 I                 I                 I
I                BANCO DO BRASIL SA-C/FAE       I                 I          343,96 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/I.C.M.S.    I                 I          296,79 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/IPVA        I                 I          514,93 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/FUND.M.DS.EN.F.MG I                 I       14.951,43 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/P.A.BASICA (SUS)  I                 I          432,79 I                 I                 I                 I                 I
I                BANCO DO BRASIL S/A-C/ABRIGO   I                 I             ,33 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/A.C.P.DENG. I                 I        3.926,96 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/PAGTO.SALAR I                 I       11.703,25 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL C/PG R MINIMA    I                 I        8.903,52 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL-C/CONV.EST.VIC.S I                 I           35,60 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/PDDE        I                 I        4.280,90 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/F.N.S.            I                 I          100,00 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA S/A-C/MOVIMENTO    I                 I        3.230,44 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA SA-C/IPVA          I                 I        1.126,26 I                 I                 I                 I                 I
I                BANESPA SA-C/MANUT.ENS.FUNDAM. I                 I        5.912,70 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA SA-C/RDB           I                 I       14.320,38 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO.BANESPA S/A-C/C.M.D.C.A.   I                 I           57,00 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRADESCO SA C/MOVIMENTO    I                 I          489,51 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.O NOSSO BCO SA-C/MOV. I                 I       30.434,41 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/FUNDO SOC I                 I        1.685,30 I                 I                 I                 I                 I
I                NS.CX.NS.BC.C/SEP/C.REC.CV2-AP I                 I           34,28 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-QESE        I                 I       36.779,68 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/C.SEC.AGR I                 I       13.754,66 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/PROJ.IDOS I                 I          876,80 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/F-C.R.FAM I                 I           98,00 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/CRIAN.ADO I                 I        3.505,31 I                 I                 I                 I                 I
I                N.CX.N.BCO-C/SAUDE-OBRAS-APLIC I                 I          647,30 I                 I                 I                 I                 I
I                N.CX.N.BCO-C/QESE-APLICAیES   I                 I       18.767,14 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BC-CONST.CRECHE I                 I             ,10 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/MOVIMENTO          I                 I          498,64 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/FUNDO AZUL         I                 I          267,12 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/PRO-INFRA          I                 I        2.383,19 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. C/INDESP                I                 I        1.686,24 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE B A N C O S                        I                 I                 I      188.182,23 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR        I                 I                 I      192.787,99 I                 I                 I                 I
I===========================================================================================================================================================I
I       TOTAL GERAL.........                    I                 I                 I    2.731.834,80-I                 I                 I                 I
I       TOTAL GERAL.........                    I                 I                 I    2.731.834,80-I                 I                 I                 I
I===========================================================================================================================================================I
                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, 31 DE  M A R C O DE 2001
            ______________________________                    ______________________________                    ______________________________
                 JOSÉ BRAS DE ASSIS                                JOSÉ LUIS DE CASTRO                                  JOSÉ DA COSTA
             CONTADOR - CRC/SP - 96.546                            RESP.P/TESOURARIA                                  PREFEITO MUNICIPAL