I===========================================================================================================================================================I
I                         ***:***   BALANCETE DA RECEITA DA *** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA ***  DO MES DE  SETEMBRO/2001   ***:***            PAG.01   I
I===========================================================================================================================================================I
I CODIGO GERAL   DESIGNACAO DA RECEITA          I  ARREC.ANTERIOR I    ARREC.DO MES I     ARREC.TOTAL I       ORCAMENTO I     A ARRECADAR I   ARREC.A MAIOR I
I===========================================================================================================================================================I
I                " RECEITAS CORRENTES "         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA TRIBUTARIA             I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTOS                       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11120201.4   IMP. S/ A PROP. PREDIAL URBANA I      185.394,47-I       13.070,96-I      198.465,43-I      252.000,00 I       53.534,57 I                 I
I   11120202.5   IMP.S/A PROP. TERRITORIAL URB. I       34.481,16-I        2.232,26-I       36.713,42-I       48.000,00 I       11.286,58 I                 I
I   11120700.8   IMP.S/TRANS.CAUSA MORTIS E DOA I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   11120800.9   I.S/TRANSM.BENS INT.VIVOS-ITBI I       47.599,91-I        3.647,51-I       51.247,42-I       34.000,00 I                 I       17.247,42-I
I   TOTAL DE IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA     I      267.475,54-I       18.950,73-I      286.426,27-I      344.000,00 I       74.821,15 I       17.247,42-I
I   TOTAL DE IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA     I      267.475,54-I       18.950,73-I      286.426,27-I      344.000,00 I       74.821,15 I       17.247,42-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC. I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11130500.7   IMP.S/SERVICOS QUALQU.NATU-ISS I       43.030,81-I        6.211,67-I       49.242,48-I       54.000,00 I        4.757,52 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC.     I       43.030,81-I        6.211,67-I       49.242,48-I       54.000,00 I        4.757,52 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC.     I       43.030,81-I        6.211,67-I       49.242,48-I       54.000,00 I        4.757,52 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTOS                           I      310.506,35-I       25.162,40-I      335.668,75-I      398.000,00 I       79.578,67 I       17.247,42-I
I   TOTAL DE IMPOSTOS                           I      310.506,35-I       25.162,40-I      335.668,75-I      398.000,00 I       79.578,67 I       17.247,42-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS                          I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA  I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11210100.0   LIC.P/LOC.E FUNC.EST.COM./IND. I          471,71-I           43,06-I          514,77-I        2.700,00 I        2.185,23 I                 I
I   11210200.1   RENOV.FUNC.ESTAB.COM.E INDUST. I       39.782,29-I        6.660,38-I       46.442,67-I       64.000,00 I       17.557,33 I                 I
I   11210300.2   LIC.P/FUNC.EM HORARIO ESPECIAL I                 I          168,26-I          168,26-I        1.000,00 I          831,74 I                 I
I   11210400.3   LIC.P/COMERCIO EVENT.OU AMBUL. I          390,30-I           23,40-I          413,70-I        1.000,00 I          586,30 I                 I
I   11210500.4   LIC.P/EXECUCAO OBRAS PARTICUL. I        8.346,89-I          847,87-I        9.194,76-I       16.000,00 I        6.805,24 I                 I
I   11210600.5   LIC.P/ARRUAMENTO EM LOT.PARTIC I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   11210700.6   LIC.P/PUBLICIDADE              I           14,00-I                 I           14,00-I        1.000,00 I          986,00 I                 I
I   11210800.7   LIC.P/OCUPACAO AREAS EM V.PUBL I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   11210900.8   LICENCAS DIVERSAS              I        1.120,77-I          183,62-I        1.304,39-I        1.200,00 I                 I          104,39-I
I   TOTAL DE TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA      I       50.125,96-I        7.926,59-I       58.052,55-I       88.900,00 I       30.951,84 I          104,39-I
I   TOTAL DE TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA      I       50.125,96-I        7.926,59-I       58.052,55-I       88.900,00 I       30.951,84 I          104,39-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS  I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11220100.1   TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENT I        2.054,50-I          224,30-I        2.278,80-I        3.500,00 I        1.221,20 I                 I
I   11220200.2   TAXA DE CEMITERIO              I        3.054,55-I          607,05-I        3.661,60-I        4.400,00 I          738,40 I                 I
I   11220300.3   TAXA EMBARQUE TERMINAL RODOV.  I        5.216,01-I          543,36-I        5.759,37-I        5.700,00 I                 I           59,37-I
I   11220400.4   TAXA DE CADASTRO               I          198,22-I           12,38-I          210,60-I        1.000,00 I          789,40 I                 I
I   11220500.5   TAXAS DIVERSAS                 I          450,00-I                 I          450,00-I        1.000,00 I          550,00 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS      I       10.973,28-I        1.387,09-I       12.360,37-I       15.600,00 I        3.299,00 I           59,37-I
I   TOTAL DE TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS      I       10.973,28-I        1.387,09-I       12.360,37-I       15.600,00 I        3.299,00 I           59,37-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CONTRIBUICAO DE MELHORIAS      I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11300100.9   PAVIMENTACAO C/ASFALTO         I        3.147,75-I          695,64-I        3.843,39-I       22.000,00 I       18.156,61 I                 I
I   11300200.0   PAVIMENTACAO C/LAJOTA          I        6.713,00-I        2.370,78-I        9.083,78-I       20.000,00 I       10.916,22 I                 I
I   11300300.0   GUIAS E SARJETAS               I        1.046,21-I          284,49-I        1.330,70-I       16.000,00 I       14.669,30 I                 I
I   11300400.1   GALERIAS                       I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I       10.906,96-I        3.350,91-I       14.257,87-I       59.000,00 I       44.742,13 I                 I
I   TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I       10.906,96-I        3.350,91-I       14.257,87-I       59.000,00 I       44.742,13 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS                              I       72.006,20-I       12.664,59-I       84.670,79-I      163.500,00 I       78.992,97 I          163,76-I
I   TOTAL DE TAXAS                              I       72.006,20-I       12.664,59-I       84.670,79-I      163.500,00 I       78.992,97 I          163,76-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA                 I      382.512,55-I       37.826,99-I      420.339,54-I      561.500,00 I      158.571,64 I       17.411,18-I
I   TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA                 I      382.512,55-I       37.826,99-I      420.339,54-I      561.500,00 I      158.571,64 I       17.411,18-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA PATRIMONIAL            I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS IMOBILIARIAS          I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13100100.2   ALUGUEIS                       I          380,64-I           40,54-I          421,18-I        2.100,00 I        1.678,82 I                 I
I   13100200.3   ARRENDAMENTOS                  I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13100300.4   OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS   I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS              I          380,64-I           40,54-I          421,18-I        4.100,00 I        3.678,82 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS              I          380,64-I           40,54-I          421,18-I        4.100,00 I        3.678,82 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13200100.1   JUROS DE TITULOS DE RENDA      I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13200200.2   DIVIDENDOS                     I          555,90-I                 I          555,90-I        1.000,00 I          444,10 I                 I
I   13200300.3   PARTICIPACOES                  I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13200400.4   REND.DE APLIC.FINANC.DIVERSAS  I        8.316,48-I                 I        8.316,48-I       10.000,00 I        1.683,52 I                 I
I   13200500.5   REND.APLIC.FINANC.FUNDEF       I        7.066,31-I                 I        7.066,31-I       10.000,00 I        2.933,69 I                 I
I   13200600.6   REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13200700.7   REND.APLIC.FIN.RENDA MINIMA    I           78,66-I                 I           78,66-I                 I                 I           78,66-I
I   13200800.8   REND.APLIC.FIN. ABRIGO         I           44,42-I                 I           44,42-I                 I                 I           44,42-I
I   13200900.9   REND.APLIC.FIN. FMS            I           75,14-I                 I           75,14-I                 I                 I           75,14-I
I   13201000.0   REND.APLIC.FIN. CONV. DENGUE   I          158,04-I                 I          158,04-I                 I                 I          158,04-I
I   13201100.0   REND.APLIC.FIN. PAB            I           37,63-I                 I           37,63-I                 I                 I           37,63-I
I   13201200.1   REND.APLIC.FIN. PNAE           I          150,35-I                 I          150,35-I                 I                 I          150,35-I
I   13201300.2   REND.APLIC.FIN. SUS            I          382,56-I                 I          382,56-I                 I                 I          382,56-I
I   13201400.3   REND.APLIC.FIN. INDESP         I        5.887,97-I                 I        5.887,97-I                 I                 I        5.887,97-I
I   13201500.4   REND.APLIC.FIN.QESE            I        1.408,64-I                 I        1.408,64-I                 I                 I        1.408,64-I
I   13201600.5   REND.APLIC.FIN. ESTRADAS VIC.  I            1,27-I                 I            1,27-I                 I                 I            1,27-I
I   13201700.6   REND.APLIC.FIN.P.D.D.E.        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13201800.7   REND.APLIC.FIN.-T.F.E.C.D.     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I       24.163,37-I                 I       24.163,37-I       24.000,00 I        8.061,31 I        8.224,68-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I       24.163,37-I                 I       24.163,37-I       24.000,00 I        8.061,31 I        8.224,68-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13900100.5   SERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS     I       10.302,19-I        2.398,42-I       12.700,61-I       16.500,00 I        3.799,39 I                 I
I   13900200.6   SERVICOS DE VEICULOS           I        1.185,10-I           18,62-I        1.203,72-I        6.000,00 I        4.796,28 I                 I
I   13900300.7   RECEITA DA CHACARA MUNICIPAL   I        1.653,00-I                 I        1.653,00-I        6.000,00 I        4.347,00 I                 I
I   13900400.8   RECEITA DO GINASIO DE ESPORTES I          680,00-I           85,00-I          765,00-I        1.000,00 I          235,00 I                 I
I   13900500.9   RECEITA DO ESTADIO MUNICIPAL   I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13900600.0   RECEITA DO RECINTO DA EXPOFAR  I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   13900700.0   DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I       13.820,29-I        2.502,04-I       16.322,33-I      130.500,00 I      114.177,67 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I       13.820,29-I        2.502,04-I       16.322,33-I      130.500,00 I      114.177,67 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL                I       38.364,30-I        2.542,58-I       40.906,88-I      158.600,00 I      125.917,80 I        8.224,68-I
I   TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL                I       38.364,30-I        2.542,58-I       40.906,88-I      158.600,00 I      125.917,80 I        8.224,68-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS CORRENTES       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DA UNIAO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PART.NA RECEITA DA UNIAO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210102.8   COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.-FPM I    1.670.703,80-I      212.101,66-I    1.882.805,46-I    3.100.000,00 I    1.217.194,54 I                 I
I   17210104.0   COTA-PARTE IMP. RENDA R. FONTE I       34.890,75-I        2.353,09-I       37.243,84-I       36.000,00 I                 I        1.243,84-I
I   17210105.0   COTA-PARTE IMP.TERRITORIAL-ITR I        2.395,25-I          404,69-I        2.799,94-I        5.000,00 I        2.200,06 I                 I
I   17210106.1   ICMS - DESONERACAO             I       61.338,88-I        7.667,36-I       69.006,24-I      102.000,00 I       32.993,76 I                 I
I   17210107.2   ICMS - LEI KANDIR              I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   17210120.4   FUNDEF                         I      783.422,16-I       99.975,26-I      883.397,42-I    1.053.000,00 I      169.602,58 I                 I
I   17210121.5   COTA PARTE FPM-LEI COMPL.91/97 I       26.144,82-I        2.102,75-I       28.247,57-I       33.000,00 I        4.752,43 I                 I
I   TOTAL DE PART.NA RECEITA DA UNIAO           I    2.578.895,66-I      324.604,81-I    2.903.500,47-I    4.379.000,00 I    1.476.743,37 I        1.243,84-I
I   TOTAL DE PART.NA RECEITA DA UNIAO           I    2.578.895,66-I      324.604,81-I    2.903.500,47-I    4.379.000,00 I    1.476.743,37 I        1.243,84-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210901.4   SUS                            I       12.158,98-I        2.661,87-I       14.820,85-I       10.000,00 I                 I        4.820,85-I
I   17210902.5   (PAB)PISO DE ATENCAO BASICA    I      100.170,00-I       12.532,00-I      112.702,00-I      149.352,00 I       36.650,00 I                 I
I   17210903.6   PAB - VIGILANCIA SANITARIA     I        2.504,18-I          313,29-I        2.817,47-I        3.733,80 I          916,33 I                 I
I   17210904.7   PAB -  COMPLEMENTO NUTRICIONAL I        5.940,00-I        1.455,00-I        7.395,00-I        8.910,00 I        1.515,00 I                 I
I   17210905.8   MIN.EDUCACAO E CULTURA (PNAE)  I       51.455,60-I        7.350,80-I       58.806,40-I       78.000,00 I       19.193,60 I                 I
I   17210906.9   MIN.EDUCACAO E CULTURA (PCSE)  I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17210907.0   MIN.PREV.AS.SOCIAL(SAS) FMAS   I                 I                 I                 I      100.000,00 I      100.000,00 I                 I
I   17210908.0   CONV.AC.COMBATE A DENGUE       I                 I                 I                 I        5.000,00 I        5.000,00 I                 I
I   17210909.1   DEMAIS TRANSF. DA UNIAO        I                 I                 I                 I      300.000,00 I      300.000,00 I                 I
I   17210910.2   MIN.ED.E DESPORTO-PRG.R.MINIMA I                 I                 I                 I       20.000,00 I       20.000,00 I                 I
I   17210911.3   MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL-ABRIGO  I       42.600,00-I                 I       42.600,00-I      105.000,00 I       62.400,00 I                 I
I   17210912.4   MIN.PREV.AS.SOC-SERV.A€.CONTIN I                 I                 I                 I       57.000,00 I       57.000,00 I                 I
I   17210913.5   MIN.SAUDE-AQUIS.DE EQUIPAMENTP I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210914.6   MIN.ASS.PREV.SOCIAL-C.N.S.FAT. I       18.510,00-I                 I       18.510,00-I                 I                 I       18.510,00-I
I   17210915.7   MIN.ASS.PREV.SOCIAL-APAE       I       38.275,00-I                 I       38.275,00-I                 I                 I       38.275,00-I
I   17210916.8   MIN.SAUDE-TFECD-CONV.950/99    I       27.586,58-I        1.970,47-I       29.557,05-I                 I                 I       29.557,05-I
I   17210917.9   MIN.SAUDE-PROG.SAUDE FAMILIA   I       23.479,99-I        4.493,33-I       27.973,32-I                 I                 I       27.973,32-I
I   17210918.0   MIN.EDUCACAO E CULTURA - PDDE  I                 I        2.500,00-I        2.500,00-I                 I                 I        2.500,00-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      322.680,33-I       33.276,76-I      355.957,09-I      846.995,80 I      612.674,93 I      121.636,22-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      322.680,33-I       33.276,76-I      355.957,09-I      846.995,80 I      612.674,93 I      121.636,22-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DO ESTADO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17220101.8   COTA-PARTE IMP.S/CIR.MERC-ICMS I    1.797.214,48-I      233.611,60-I    2.030.826,08-I    1.570.000,00 I                 I      460.826,08-I
I   17220102.9   COTA-PARTE IMP.S/PR.VEIC.-IPVA I      236.285,10-I        8.069,54-I      244.354,64-I      250.000,00 I        5.645,36 I                 I
I   17220103.0   COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO   I       18.043,31-I        2.179,45-I       20.222,76-I       25.000,00 I        4.777,24 I                 I
I   17220104.0   COTA-PARTE DO ROYALTIES PETROB I          126,77-I                 I          126,77-I        1.000,00 I          873,23 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO        I    2.051.669,66-I      243.860,59-I    2.295.530,25-I    1.846.000,00 I       11.295,83 I      460.826,08-I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO        I    2.051.669,66-I      243.860,59-I    2.295.530,25-I    1.846.000,00 I       11.295,83 I      460.826,08-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17220901.5   SEC.EST.DA EDUCACAO-DSE(M.E.)  I       11.637,00-I                 I       11.637,00-I       23.328,00 I       11.691,00 I                 I
I   17220902.6   SEC.EST.EDUCACAO-TRANSP.ALUNOS I       39.175,50-I                 I       39.175,50-I       70.000,00 I       30.824,50 I                 I
I   17220903.7   SEC.EST.CULTURA-BIBLIOTECA MUN I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17220904.8   SEC.EST.AGRICULTURA-MUN.CAS.AG I       14.960,00-I        7.480,00-I       22.440,00-I       30.000,00 I        7.560,00 I                 I
I   17220905.9   SEC.EST.SAUDE-CUSTEIO          I                 I                 I                 I       20.000,00 I       20.000,00 I                 I
I   17220906.0   SEC.ESP.E TURISMO-EVENTOS MUN. I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17220907.0   FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE EST.SP I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17220908.1   SEC.DES.SOC-PRO.COMPL.REND.FAM I       12.000,00-I                 I       12.000,00-I       36.000,00 I       24.000,00 I                 I
I   17220909.2   SEC.EST.EDUCACAO - QESE        I      173.217,78-I       10.576,62-I      183.794,40-I      200.000,00 I       16.205,60 I                 I
I   17220910.3   SEC.DES.SOCIAL-PROJETO IDOSO   I       34.240,00-I        8.400,00-I       42.640,00-I       71.200,00 I       28.560,00 I                 I
I   17220911.4   SEC.EST.DES.SOCIAL - PPD       I       22.800,00-I        8.910,00-I       31.710,00-I       45.600,00 I       13.890,00 I                 I
I   17220912.5   SEC.EST.DES.SOCIAL-CRIANC.ADOL I       33.420,00-I       34.050,00-I       67.470,00-I      110.664,00 I       43.194,00 I                 I
I   17220913.6   DEMAIS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I      300.000,00 I      300.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I      341.450,28-I       69.416,62-I      410.866,90-I      936.792,00 I      525.925,10 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I      341.450,28-I       69.416,62-I      410.866,90-I      936.792,00 I      525.925,10 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I    5.294.695,93-I      671.158,78-I    5.965.854,71-I    8.008.787,80 I    2.626.639,23 I      583.706,14-I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I    5.294.695,93-I      671.158,78-I    5.965.854,71-I    8.008.787,80 I    2.626.639,23 I      583.706,14-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17300100.4   SENAI                          I        2.400,00-I                 I        2.400,00-I       10.000,00 I        7.600,00 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS       I        2.400,00-I                 I        2.400,00-I       10.000,00 I        7.600,00 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS       I        2.400,00-I                 I        2.400,00-I       10.000,00 I        7.600,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES           I    5.297.095,93-I      671.158,78-I    5.968.254,71-I    8.018.787,80 I    2.634.239,23 I      583.706,14-I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES           I    5.297.095,93-I      671.158,78-I    5.968.254,71-I    8.018.787,80 I    2.634.239,23 I      583.706,14-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS CORRENTES      I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                MULTAS E JUROS DE MORA         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19100100.8   MULTAS E JRS.DE MORA/TRIBUTOS  I          144,00-I                 I          144,00-I       10.000,00 I        9.856,00 I                 I
I   19100200.9   MULTAS E JRS.DE MORA/VIG.SANIT I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA             I          144,00-I                 I          144,00-I       11.000,00 I       10.856,00 I                 I
I   TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA             I          144,00-I                 I          144,00-I       11.000,00 I       10.856,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                INDENIZACOES E RESTITUICOES    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19200100.7   INDENIZACOES                   I       80.332,52-I        1.818,67-I       82.151,19-I      100.000,00 I       17.848,81 I                 I
I   19200200.8   COMPENSACAO FIN.P/UTIL.REC.HID I      194.432,58-I       23.133,84-I      217.566,42-I      400.000,00 I      182.433,58 I                 I
I   TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        I      274.765,10-I       24.952,51-I      299.717,61-I      500.000,00 I      200.282,39 I                 I
I   TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        I      274.765,10-I       24.952,51-I      299.717,61-I      500.000,00 I      200.282,39 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA DA DIVIDA ATIVA        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19310101.8   REC.DIVIDA ATIVA IMP.PRED.URB. I       49.047,51-I        3.989,39-I       53.036,90-I       30.000,00 I                 I       23.036,90-I
I   19310102.9   REC.DIV.ATIVA IMP.TERRIT.URB.  I        5.098,84-I          169,56-I        5.268,40-I        6.000,00 I          731,60 I                 I
I   19310103.0   REC.DIV.ATIVA IMP.S/SERV.Q.NAT I        3.398,88-I          335,23-I        3.734,11-I        7.500,00 I        3.765,89 I                 I
I   19310200.8   REC.DIV.ATIVA DAS TAXAS        I       27.503,42-I        4.562,77-I       32.066,19-I       60.000,00 I       27.933,81 I                 I
I   19310300.9   REC.DIV.ATIVA CONTRIB.MELHOR.  I        9.210,09-I        1.529,84-I       10.739,93-I       21.000,00 I       10.260,07 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.       I       94.258,74-I       10.586,79-I      104.845,53-I      124.500,00 I       42.691,37 I       23.036,90-I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.       I       94.258,74-I       10.586,79-I      104.845,53-I      124.500,00 I       42.691,37 I       23.036,90-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT. I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19320100.8   REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA   I        6.853,17-I          291,83-I        7.145,00-I       15.000,00 I        7.855,00 I                 I
I   TOTAL DE DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT.     I        6.853,17-I          291,83-I        7.145,00-I       15.000,00 I        7.855,00 I                 I
I   TOTAL DE DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT.     I        6.853,17-I          291,83-I        7.145,00-I       15.000,00 I        7.855,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I      101.111,91-I       10.878,62-I      111.990,53-I      139.500,00 I       50.546,37 I       23.036,90-I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I      101.111,91-I       10.878,62-I      111.990,53-I      139.500,00 I       50.546,37 I       23.036,90-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DIVERSAS              I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19900100.0   RECEITA DE FEIRAS              I                 I                 I                 I        2.000,00 I        2.000,00 I                 I
I   19900200.1   RECEITA DO MATADOURO           I        8.239,87-I          972,90-I        9.212,77-I       10.000,00 I          787,23 I                 I
I   19900300.2   RECEITA DO CEMITERIO           I        8.979,15-I        3.654,79-I       12.633,94-I       20.000,00 I        7.366,06 I                 I
I   19900400.3   RECEITA DAS BALSAS             I       10.371,27-I        2.751,50-I       13.122,77-I       15.000,00 I        1.877,23 I                 I
I   19900500.4   RECEITA DA EXPOFAR             I        8.900,00-I                 I        8.900,00-I       60.000,00 I       51.100,00 I                 I
I   19900600.5   RECEITA DO FUNDO SOCIAL SOLID. I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19900700.6   RECEITA FUNDO M.ASSIST.SOCIAL  I          180,00-I                 I          180,00-I       10.000,00 I        9.820,00 I                 I
I   19900800.7   RECEITA FUNDO MUNICIPAL SAUDE  I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19900900.8   RECEITA CASA DA CULTURA        I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19901000.9   RECEITA DA VIGILANCIA SANITAR. I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19901100.0   DEMAIS RECEITAS DIVERSAS       I       19.709,63-I                 I       19.709,63-I      100.000,00 I       80.290,37 I                 I
I   19901200.0   RECEITAS DO C.M.D.C.A.         I                 I                 I                 I        5.000,00 I        5.000,00 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS                  I       56.379,92-I        7.379,19-I       63.759,11-I      262.000,00 I      198.240,89 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS                  I       56.379,92-I        7.379,19-I       63.759,11-I      262.000,00 I      198.240,89 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES          I      432.400,93-I       43.210,32-I      475.611,25-I      912.500,00 I      459.925,65 I       23.036,90-I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES          I      432.400,93-I       43.210,32-I      475.611,25-I      912.500,00 I      459.925,65 I       23.036,90-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE " RECEITAS CORRENTES "             I    6.150.373,71-I      754.738,67-I    6.905.112,38-I    9.651.387,80 I    3.378.654,32 I      632.378,90-I
I   TOTAL DE " RECEITAS CORRENTES "             I    6.150.373,71-I      754.738,67-I    6.905.112,38-I    9.651.387,80 I    3.378.654,32 I      632.378,90-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DE CAPITAL            I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OPERACOES DE CREDITO           I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   21100000.9   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS I                 I                 I                 I      400.000,00 I      400.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO               I                 I                 I                 I      400.000,00 I      400.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO               I                 I                 I                 I      400.000,00 I      400.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                ALIENACAO DE BENS              I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   22100000.0   ALIENACAO DE BENS MOVEIS       I       47.265,02-I       19.634,02-I       66.899,04-I       50.000,00 I                 I       16.899,04-I
I   22200000.9   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS      I       63.381,12-I        3.555,46-I       66.936,58-I      500.000,00 I      433.063,42 I                 I
I   TOTAL DE ALIENACAO DE BENS                  I      110.646,14-I       23.189,48-I      133.835,62-I      550.000,00 I      433.063,42 I       16.899,04-I
I   TOTAL DE ALIENACAO DE BENS                  I      110.646,14-I       23.189,48-I      133.835,62-I      550.000,00 I      433.063,42 I       16.899,04-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIA DE CAPITAL       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIA DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24210101.3   COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL   I       12.101,96-I        1.714,91-I       13.816,87-I       15.000,00 I        1.183,13 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO         I       12.101,96-I        1.714,91-I       13.816,87-I       15.000,00 I        1.183,13 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO         I       12.101,96-I        1.714,91-I       13.816,87-I       15.000,00 I        1.183,13 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24210901.0   DEMAIS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I      180.000,00 I      180.000,00 I                 I
I   24210902.1   MIN.EDUCAC. E CULTURA - INDESP I      140.000,00-I                 I      140.000,00-I                 I                 I      140.000,00-I
I   24210903.2   MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIPAMENTOS   I      133.272,60-I                 I      133.272,60-I                 I                 I      133.272,60-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      273.272,60-I                 I      273.272,60-I      180.000,00 I      180.000,00 I      273.272,60-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      273.272,60-I                 I      273.272,60-I      180.000,00 I      180.000,00 I      273.272,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DO ESTADO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24220901.1   SEC.EST.EDUCACAO-CONST.ESCOLAS I                 I                 I                 I      100.000,00 I      100.000,00 I                 I
I   24220902.2   SEC.EST. SAUDE - OBRAS         I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   24220903.3   SEC.EST.SAUDE - EQUIPAMENTOS   I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   24220904.4   DEMAIS TRANSF. DO ESTADO       I                 I                 I                 I      300.000,00 I      300.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I                 I                 I                 I      500.000,00 I      500.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I                 I                 I                 I      500.000,00 I      500.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I      285.374,56-I        1.714,91-I      287.089,47-I      695.000,00 I      681.183,13 I      273.272,60-I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I      285.374,56-I        1.714,91-I      287.089,47-I      695.000,00 I      681.183,13 I      273.272,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24300100.0   DIVERSAS TRANSF. PRIVADAS      I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA     I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA     I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL           I      285.374,56-I        1.714,91-I      287.089,47-I      705.000,00 I      691.183,13 I      273.272,60-I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL           I      285.374,56-I        1.714,91-I      287.089,47-I      705.000,00 I      691.183,13 I      273.272,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   25900000.5   OUTRAS RECEITAS                I                 I                 I                 I      693.612,20 I      693.612,20 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         I                 I                 I                 I      693.612,20 I      693.612,20 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         I                 I                 I                 I      693.612,20 I      693.612,20 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                I      396.020,70-I       24.904,39-I      420.925,09-I    2.348.612,20 I    2.217.858,75 I      290.171,64-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                I      396.020,70-I       24.904,39-I      420.925,09-I    2.348.612,20 I    2.217.858,75 I      290.171,64-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I    TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..........    I    6.546.394,41-I      779.643,06-I    7.326.037,47-I   12.000.000,00 I    5.596.513,07 I      922.550,54-I
I    TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..........    I    6.546.394,41-I      779.643,06-I    7.326.037,47-I   12.000.000,00 I    5.596.513,07 I      922.550,54-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                --------------------------     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                INSS-CONTRIBUI€AO SERVIDORES   I      126.899,22 I        6.181,81-I      133.081,03-I                 I                 I                 I
I                CAM.MUN.FARTURA-C/SUPRIMENTO   I       82.609,81 I       14.351,05-I       96.960,86-I                 I                 I                 I
I                CAUCAO                         I        4.375,00 I                 I        4.375,00-I                 I                 I                 I
I                CAUCAO-REND.APLIC.FINANCEIRA   I          492,31 I                 I          492,31-I                 I                 I                 I
I                CX.EC.FEDERAL C/EMPREST.CONSIG I       77.453,32 I       11.905,56-I       89.358,88-I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         I      291.829,66 I       32.438,42-I      324.268,08-I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         I      291.829,66 I       32.438,42-I      324.268,08-I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                ---------------------------    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                BENS NUMERARIOS                I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CAIXA GERAL                    I                 I        4.605,76 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE BENS NUMERARIOS                    I                 I                 I        4.605,76 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                B A N C O S                    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/MOVIMENTO   I                 I        2.370,82 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FPM         I                 I          494,19 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FUNDO M.SAU I                 I        1.220,82 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/ITR         I                 I           39,19 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FUNDO ESP.  I                 I        1.141,98 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA- C/SUDS       I                 I          694,20 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/CFRH        I                 I          176,11 I                 I                 I                 I                 I
I                BANCO DO BRASIL SA-C/FAE       I                 I          343,96 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/I.C.M.S.    I                 I          296,79 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/IPVA        I                 I          514,93 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/FUND.M.DS.EN.F.MG I                 I       14.951,43 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/P.A.BASICA (SUS)  I                 I          432,79 I                 I                 I                 I                 I
I                BANCO DO BRASIL S/A-C/ABRIGO   I                 I             ,33 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/A.C.P.DENG. I                 I        3.926,96 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/PAGTO.SALAR I                 I       11.703,25 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL C/PG R MINIMA    I                 I        8.903,52 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL-C/CONV.EST.VIC.S I                 I           35,60 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/PDDE        I                 I        4.280,90 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/F.N.S.            I                 I          100,00 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA S/A-C/MOVIMENTO    I                 I        3.230,44 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA SA-C/IPVA          I                 I        1.126,26 I                 I                 I                 I                 I
I                BANESPA SA-C/MANUT.ENS.FUNDAM. I                 I        5.912,70 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA SA-C/RDB           I                 I       14.320,38 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO.BANESPA S/A-C/C.M.D.C.A.   I                 I           57,00 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRADESCO SA C/MOVIMENTO    I                 I          489,51 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.O NOSSO BCO SA-C/MOV. I                 I       30.434,41 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/FUNDO SOC I                 I        1.685,30 I                 I                 I                 I                 I
I                NS.CX.NS.BC.C/SEP/C.REC.CV2-AP I                 I           34,28 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-QESE        I                 I       36.779,68 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/C.SEC.AGR I                 I       13.754,66 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/PROJ.IDOS I                 I          876,80 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/F-C.R.FAM I                 I           98,00 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/CRIAN.ADO I                 I        3.505,31 I                 I                 I                 I                 I
I                N.CX.N.BCO-C/SAUDE-OBRAS-APLIC I                 I          647,30 I                 I                 I                 I                 I
I                N.CX.N.BCO-C/QESE-APLICAیES   I                 I       18.767,14 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BC-CONST.CRECHE I                 I             ,10 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/MOVIMENTO          I                 I          498,64 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/FUNDO AZUL         I                 I          267,12 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/PRO-INFRA          I                 I        2.383,19 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. C/INDESP                I                 I        1.686,24 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE B A N C O S                        I                 I                 I      188.182,23 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR        I                 I                 I      192.787,99 I                 I                 I                 I
I===========================================================================================================================================================I
I       TOTAL GERAL.........                    I                 I                 I    7.843.093,54-I                 I                 I                 I
I       TOTAL GERAL.........                    I                 I                 I    7.843.093,54-I                 I                 I                 I
I===========================================================================================================================================================I
                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, 30 DE   SETEMBRO DE 2001
                ______________________________                ______________________________                    ______________________________
                SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA                     JOSÉ LUIS DE CASTRO                                  JOSÉ DA COSTA
             CONTADOR - CRC/SP-1SP176761/0-3                       RESP.P/TESOURARIA                                  PREFEITO MUNICIPAL