Data: 31/03/2002                                PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                      Pag.0001
Hora: 10:29:10                                                                                                              Micromap
(Mensal)                            ***:***  BALANCETE DA RECEITA DO MES M A R C O/2002  ***:***                             05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I               RECEITAS ORCAMENTARIAS              I               I               I               I               I              I
I RECEITAS CORRENTES                                I               I               I               I               I              I
I   RECEITA TRIBUTARIA                              I               I               I               I               I              I
I     IMPOSTOS                                      I               I               I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA           I               I               I               I               I              I
I         IPTU                                      I               I               I               I               I              I
I  11120201 Imposto Predial                         I    252.000,00 I               I      3.860,49 I      3.860,49 I   248.139,51+I
I  11120202 Imposto Territorial                     I     48.000,00 I               I               I               I    48.000,00+I
I         Total ===> IPTU                           I    300.000,00 I               I      3.860,49 I      3.860,49 I   296.139,51+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         IMP.S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA    I               I               I               I               I              I
I  11120430 Imposto Renda Retido na Fonte-IRRF      I     54.000,00 I      7.912,39 I      2.800,20 I     10.712,59 I    43.287,41+I
I         Total ===> IMP.S/RENDA E PROVENTOS QUALQ. I     54.000,00 I      7.912,39 I      2.800,20 I     10.712,59 I    43.287,41+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         Imp.s/Transm.Inter Vivos de Bens Imoveis  I               I               I               I               I              I
I  11120801 ITBI                                    I     78.000,00 I      7.603,72 I      3.153,00 I     10.756,72 I    67.243,28+I
I         Total ===> Imp.s/Transm.Inter Vivos de Be I     78.000,00 I      7.603,72 I      3.153,00 I     10.756,72 I    67.243,28+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE   I    432.000,00 I     15.516,11 I      9.813,69 I     25.329,80 I   406.670,20+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCULACAO          I               I               I               I               I              I
I  11130500 Imposto S/Serv.Qualquer Natureza ISSQN  I     68.000,00 I     10.124,87 I      4.393,71 I     14.518,58 I    53.481,42+I
I       Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCUL   I     68.000,00 I     10.124,87 I      4.393,71 I     14.518,58 I    53.481,42+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> IMPOSTOS                           I    500.000,00 I     25.640,98 I     14.207,40 I     39.848,38 I   460.151,62+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TAXAS                                         I               I               I               I               I              I
I       TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA           I               I               I               I               I              I
I  11210100 Lic.P/Loc.e Func.Estab.Com.e Indal.     I     27.000,00 I        104,35 I         70,85 I        175,20 I    26.824,80+I
I  11210200 Lic.P/Renov.Func.Estab.Com.e Indl.      I     64.000,00 I               I               I               I    64.000,00+I
I  11210300 Lic.P/Func.em Horario Especial          I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210400 Lic.P/Comercio Eventual ou Ambulante    I      1.000,00 I        389,40 I        208,98 I        598,38 I       401,62+I
I  11210500 Lic.P/Exec.de Obras Particulares        I     16.000,00 I        883,23 I        355,99 I      1.239,22 I    14.760,78+I
I  11210600 Lic.P/Arruamento em Loteam.Particulares I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210700 Licenca P/Publicidade                   I      1.000,00 I         35,47 I               I         35,47 I       964,53+I
I  11210800 Lic.P/Ocupacao Areas em V.Publ.         I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210900 Licencas Diversas                       I      1.200,00 I               I         87,72 I         87,72 I     1.112,28+I
I       Total ===> TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLI   I    113.200,00 I      1.412,45 I        723,54 I      2.135,99 I   111.064,01+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS               I               I               I               I               I              I
I  11220100 Taxa de Expediente e Emolumentos        I      3.500,00 I        532,32 I        603,57 I      1.135,89 I     2.364,11+I
I  11220200 Taxa de Cemiterio                       I      4.900,00 I      1.024,03 I        456,00 I      1.480,03 I     3.419,97+I
I  11220300 Taxa de Embarque Terminal Rodoviario    I      7.400,00 I      2.218,12 I        688,81 I      2.906,93 I     4.493,07+I
I  11220400 Taxa de Cadastro                        I      1.000,00 I         46,90 I         13,40 I         60,30 I       939,70+I
I  11220500 Taxas Diversas                          I      1.000,00 I               I         69,44 I         69,44 I       930,56+I
I       Total ===> TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS    I     17.800,00 I      3.821,37 I      1.831,22 I      5.652,59 I    12.147,41+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TAXAS                              I    131.000,00 I      5.233,82 I      2.554,76 I      7.788,58 I   123.211,42+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I     CONTRIBUICAO DE MELHORIAS                     I               I               I               I               I              I
I  11300100 Pavimentacao C/Asfalto                  I     22.000,00 I               I               I               I    22.000,00+I
I  11300200 Pavimentacao C/Lajota                   I     20.000,00 I        655,69 I        421,02 I      1.076,71 I    18.923,29+I
I  11300300 Guias e Sarjetas                        I     10.000,00 I         11,99 I          7,12 I         19,11 I     9.980,89+I
I  11300400 Galerias                                I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I     62.000,00 I        667,68 I        428,14 I      1.095,82 I    60.904,18+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA TRIBUTARIA                   I    693.000,00 I     31.542,48 I     17.190,30 I     48.732,78 I   644.267,22+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   RECEITA PATRIMONIAL                             I               I               I               I               I              I
I     RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS              I               I               I               I               I              I
I  13110100 Alugueis                                I      2.100,00 I         83,11 I         44,60 I        127,71 I     1.972,29+I
I       ARRENDAMENTOS                               I               I               I               I               I              I
I  13120100 Arrendamentos                           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> ARRENDAMENTOS                    I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                I               I               I               I               I              I
I  13190100 Outras Receitas Imobiliarias            I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS     I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DE VALORES IMOBILIARI     I      4.100,00 I         83,11 I         44,60 I        127,71 I     3.972,29+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS                I               I               I               I               I              I
I       JUROS E TITULOS DE RENDA                    I               I               I               I               I              I
I  13210100 Juros e Titulos de Renda                I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> JUROS E TITULOS DE RENDA         I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       DIVIDENDOS                                  I               I               I               I               I              I
I  13220100 Dividendos                              I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> DIVIDENDOS                       I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       PARTICIPACOES                               I               I               I               I               I              I
I  13230100 Participacoes                           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> PARTICIPACOES                    I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS          I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - DIVERSOS         I               I               I               I               I              I
I  13250101 Aplicacoes Finaneiras - Diversos        I     12.800,00 I               I      1.558,74 I      1.558,74 I    11.241,26+I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - DIVER I     12.800,00 I               I      1.558,74 I      1.558,74 I    11.241,26+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO         I               I               I               I               I              I
I  13250201 Aplic.Financeira - Fundef 60%           I      6.000,00 I               I               I               I     6.000,00+I
I  13250202 Aplic.Financeira - Fundef 40%           I      4.000,00 I        467,58 I               I        467,58 I     3.532,42+I
I  13250203 Aplic.Financeira - Ens.Inf.10%          I               I               I               I               I              I
I  13250204 Aplic.Financeira - Ens.Fund.15%         I               I               I               I               I              I
I  13250205 Aplicacao Financeira - QESE             I      2.800,00 I               I               I               I     2.800,00+I
I  13250206 Aplicacao Financeira - PNAE             I        200,00 I               I               I               I       200,00+I
I  13250207 Aplicacao Financeira-Renda Minima       I        200,00 I               I               I               I       200,00+I
I  13250208 Aplicacao Financeira - PDDE             I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCA I     13.200,00 I        467,58 I               I        467,58 I    12.732,42+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE            I               I               I               I               I              I
I  13250301 Aplicacao Financeira - FMS              I        100,00 I               I               I               I       100,00+I
I  13250302 Aplicacao Financeira - Dengue           I        400,00 I               I               I               I       400,00+I
I  13250303 Aplicacao Financeira - PAB              I        100,00 I               I               I               I       100,00+I
I  13250304 Aplicacao Financeira - SUS              I        500,00 I               I               I               I       500,00+I
I  13250305 Aplicacao Financeira - TFECD            I               I               I               I               I              I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE I      1.100,00 I               I               I               I     1.100,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         REND.APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS CONV   I               I               I               I               I              I
I  13250401 Aplicacao Financeira - INDESP           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  13250402 Aplicacao Financeira - ABRIGO           I        100,00 I               I         11,04 I         11,04 I        88,96+I
I  13250403 Aplicacao Financeira - ESTRADAS VICINAISI        100,00 I               I               I               I       100,00+I
I         Total ===> REND.APLICACAO FINANCEIRA - OU I      1.200,00 I               I         11,04 I         11,04 I     1.188,96+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   I     28.300,00 I        467,58 I      1.569,78 I      2.037,36 I    26.262,64+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES         I               I               I               I               I              I
I  13300100 Concessoes e Permissoes                 I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> RECEITAS DE CONCESSOES E PERMI   I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS     I     32.300,00 I        467,58 I      1.569,78 I      2.037,36 I    30.262,64+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  I               I               I               I               I              I
I  13900100 Servico de Maquinas e Equipamentos      I     14.000,00 I      1.206,12 I        664,53 I      1.870,65 I    12.129,35+I
I  13900200 Servico de Veiculos                     I      2.000,00 I         73,04 I         18,26 I         91,30 I     1.908,70+I
I  13900300 Receita da Chacara Municipal            I      3.200,00 I        154,00 I               I        154,00 I     3.046,00+I
I  13900400 Receita do Ginasio de Esportes          I      1.200,00 I        170,00 I               I        170,00 I     1.030,00+I
I  13900500 Receita do Estadio Municipal            I      2.000,00 I               I               I               I     2.000,00+I
I  13900700 Diversas Receitas Patrimoniais          I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I     72.400,00 I      1.603,16 I        682,79 I      2.285,95 I    70.114,05+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA PATRIMONIAL                  I    108.800,00 I      2.153,85 I      2.297,17 I      4.451,02 I   104.348,98+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   TRANSFERENCIAS CORRENTES                        I               I               I               I               I              I
I     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          I               I               I               I               I              I
I  17210102 Cota-Parte do FPM                       I   2527.000,00 I    597.743,43 I    246.431,53 I    844.174,96 I  1682.825,04+I
I  97210102 (-) Retencao do FPM                     I    380.000,00-I     88.517,81-I     37.034,58-I    125.552,39-I   254.447,61-I
I  17210105 Cota-Parte do ITR                       I      3.900,00 I      2.975,40 I         58,82 I      3.034,22 I       865,78+I
I  17210133 Transf.dos Recursos do SUS              I     16.000,00 I      6.804,97 I      2.609,44 I      9.414,41 I     6.585,59+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I   2166.900,00 I    519.005,99 I    212.065,21 I    731.071,20 I  1435.828,80+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            I               I               I               I               I              I
I  17210901 ICMS-Lei Kandir                         I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  97210901 (-) Retencao ICMS-Lei Kandir            I      7.500,00-I               I               I               I     7.500,00-I
I  17210902 Cota Parte FPM-Lei Compl.91/97          I     41.500,00 I      7.719,62 I      3.188,47 I     10.908,09 I    30.591,91+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  97210902 (-) Retencao FPM-Lei Compl.91/97        I               I        515,44-I        408,39-I        923,83-I       923,83+I
I  17210903 PAB-Piso de Atencao Basica              I    150.384,00 I     25.150,00 I     12.575,00 I     37.725,00 I   112.659,00+I
I  17210904 PAB - Vigilancia Sanitaria              I      3.759,48 I        628,76 I        314,38 I        943,14 I     2.816,34+I
I  17210905 PAB - Complemento Nutricional           I      8.910,00 I      1.485,00 I        742,50 I      2.227,50 I     6.682,50+I
I  17210906 Convenio Combate a Dengue               I     20.000,00 I               I               I               I    20.000,00+I
I  17210907 ICMS Desoneracao                        I     92.000,00 I     16.161,10 I      8.080,55 I     24.241,65 I    67.758,35+I
I  97210907 (-) Retencao ICMS - Desoneracao         I               I      2.424,16-I      1.212,08-I      3.636,24-I     3.636,24+I
I  17210908 Min.Saude TFECD - Conv.950/99           I     23.645,64 I      3.940,94 I      1.970,47 I      5.911,41 I    17.734,23+I
I  17210909 Min.Saude Progr.Saude Familia           I     53.919,96 I      7.703,33 I      3.210,00 I     10.913,33 I    43.006,63+I
I  17210910 Min.Educacao e Cultura - PNAE           I     88.209,60 I               I     13.839,20 I     13.839,20 I    74.370,40+I
I  17210911 Min.Educacao e Cultura - PCSE           I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17210912 Min.Educ.Desp.-Prog.Renda Minima        I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17210913 Min.Ass.Des.Social - Abrigo             I     30.240,00 I               I               I               I    30.240,00+I
I  17210914 Min.Ass.Des.Social-Serv.Acao Continuada I     60.000,00 I               I               I               I    60.000,00+I
I  17210915 Min.Ass.Des.Social-Creches              I     20.424,00 I               I               I               I    20.424,00+I
I  17210916 Min.Ass.Des.Social-APAE                 I     58.860,00 I               I               I               I    58.860,00+I
I  17210917 Min.Ass.Des.Social-IDOSO                I     31.680,00 I      8.438,88 I               I      8.438,88 I    23.241,12+I
I  17210919 Min.Saude-Prog.Agentes Comunit.de Saude I               I      1.283,33 I      1.283,33 I      2.566,66 I     2.566,66-I
I  17210920 Min.Saude - SIS - Pre-Natal             I               I               I         20,00 I         20,00 I        20,00-I
I  17210999 Demais Transferencias da Uniao          I    112.416,00 I               I               I               I   112.416,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    858.448,68 I     69.571,36 I     43.603,43 I    113.174,79 I   745.273,89+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I   3025.348,68 I    588.577,35 I    255.668,64 I    844.245,99 I  2181.102,69+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS       I               I               I               I               I              I
I  17220101 Cota-Parte do ICMS                      I   2742.000,00 I    449.186,87 I    192.791,76 I    641.978,63 I  2100.021,37+I
I  97220101 (-) Retencao do ICMS                    I    411.300,00-I     67.377,97-I     30.966,19-I     98.344,16-I   312.955,84-I
I  17220102 Cota Parte do IPVA                      I    263.000,00 I    142.135,83 I     37.212,85 I    179.348,68 I    83.651,32+I
I  17220103 Cota Parte do IPI Exportacao            I     27.200,00 I      3.435,75 I      1.815,70 I      5.251,45 I    21.948,55+I
I  97220103 (-) Retencao do IPI-Exportacao          I      4.080,00-I               I               I               I     4.080,00-I
I  17220104 Cota Parte do Royalties Petrobras       I        200,00 I         35,28 I         14,90 I         50,18 I       149,82+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES I   2617.020,00 I    527.415,76 I    200.869,02 I    728.284,78 I  1888.735,22+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         I               I               I               I               I              I
I  17220901 Sec.Est.Educacao-Transp.de Alunos       I     55.965,00 I               I               I               I    55.965,00+I
I  17220902 Sec.Est.Cultura-Biblioteca Mun.         I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17220903 Quota Parte do Salario Educacao - QESE  I    183.000,00 I     33.414,24 I     10.470,73 I     43.884,97 I   139.115,03+I
I  17220904 Sec.Esp.e Turismo-Eventos Municipais    I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17220906 Fundo Social de Solidariedade-Estadual  I     10.000,00 I               I      8.000,00 I      8.000,00 I     2.000,00+I
I  17220907 Sec.Est.Agricultura-Mun.Casa Agric.     I     52.360,00 I               I               I               I    52.360,00+I
I  17220908 Sec.Est.Saude-Custeio                   I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  17220909 Sec.Des.Social-Compl.Renda Familia      I     36.000,00 I               I               I               I    36.000,00+I
I  17220910 Sec.Des.Social-Projeto Idoso            I     31.680,00 I      2.800,00 I      5.600,00 I      8.400,00 I    23.280,00+I
I  17220911 Sec.Des.Social-PPD                      I     35.640,00 I      2.970,00 I      5.940,00 I      8.910,00 I    26.730,00+I
I  17220912 Sec.Des.Social-Crianca/Adolescente      I    133.320,00 I     15.790,00 I     16.560,00 I     32.350,00 I   100.970,00+I
I  17220913 Sec.Est.Educacao-DSE-Merenda Escolar    I     15.516,00 I               I      4.042,80 I      4.042,80 I    11.473,20+I
I  17220914 Sec.Assist.e Desenv.Social Renda Cidada I               I      1.360,00 I               I      1.360,00 I     1.360,00-I
I  17220915 Sec.Assist.e Desenvolvimento Social-BPC I               I        828,00 I               I        828,00 I       828,00-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  17220916 Sec.Des.Social-Proj.Fort.a Familia      I               I               I      1.350,00 I      1.350,00 I     1.350,00-I
I  17220999 Demais Transferencias do Estado         I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I    723.481,00 I     57.162,24 I     51.963,53 I    109.125,77 I   614.355,23+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS       I   3340.501,00 I    584.578,00 I    252.832,55 I    837.410,55 I  2503.090,45+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS          I               I               I               I               I              I
I  17240100 Transf.do Fundef                        I   1393.000,00 I    205.652,19 I     95.190,56 I    300.842,75 I  1092.157,25+I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN   I   1393.000,00 I    205.652,19 I     95.190,56 I    300.842,75 I  1092.157,25+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I   7758.849,68 I   1378.807,54 I    603.691,75 I   1982.499,29 I  5776.350,39+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS               I               I               I               I               I              I
I  17300105 Senai                                   I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADA     I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES             I   7768.849,68 I   1378.807,54 I    603.691,75 I   1982.499,29 I  5786.350,39+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       I               I               I               I               I              I
I     MULTAS E JUROS DE MORA                        I               I               I               I               I              I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         I               I               I               I               I              I
I  19110100 Multas e Juros de Mora de Impostos      I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  19110200 Multas e Juros de Mora - Vig.Sanitaria  I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI   I     11.000,00 I               I               I               I    11.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA             I     11.000,00 I               I               I               I    11.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     INDENIZACOES E RESTITUICOES                   I               I               I               I               I              I
I       INDENIZACOES                                I               I               I               I               I              I
I  19210100 Indenizacoes                            I    336.000,00 I     31.128,51 I      2.595,25 I     33.723,76 I   302.276,24+I
I  19210200 Compensacao Financ.P/Util.Rec.Hidricos  I    286.000,00 I     55.070,78 I     36.145,72 I     91.216,50 I   194.783,50+I
I       Total ===> INDENIZACOES                     I    622.000,00 I     86.199,29 I     38.740,97 I    124.940,26 I   497.059,74+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES        I    622.000,00 I     86.199,29 I     38.740,97 I    124.940,26 I   497.059,74+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       I               I               I               I               I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          I               I               I               I               I              I
I  19310001 Divida Ativa de Imposto Predial         I     76.000,00 I     11.045,27 I      3.328,25 I     14.373,52 I    61.626,48+I
I  19310002 Divida Ativa de Imposto Territorial     I      7.400,00 I      1.548,20 I        297,96 I      1.846,16 I     5.553,84+I
I  19310003 Divida Ativa de ISSQN                   I      5.500,00 I        501,28 I        268,69 I        769,97 I     4.730,03+I
I  19310004 Divida Ativa de Taxas                   I     38.500,00 I      6.418,03 I      2.979,81 I      9.397,84 I    29.102,16+I
I  19310005 Divida Ativa de Contrib.de Melhorias    I     11.200,00 I      3.696,13 I        683,24 I      4.379,37 I     6.820,63+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT   I    138.600,00 I     23.208,91 I      7.557,95 I     30.766,86 I   107.833,14+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      I               I               I               I               I              I
I  19320100 Divida Ativa Nao Tributaria             I     10.600,00 I      3.923,20 I        372,70 I      4.295,90 I     6.304,10+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR   I     10.600,00 I      3.923,20 I        372,70 I      4.295,90 I     6.304,10+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I    149.200,00 I     27.132,11 I      7.930,65 I     35.062,76 I   114.137,24+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITAS DIVERSAS                             I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I               I              I
I  19909901 Receita de Feiras                       I      2.000,00 I               I               I               I     2.000,00+I
I  19909902 Receita do Matadouro                    I     11.400,00 I        537,20 I        715,76 I      1.252,96 I    10.147,04+I
I  19909903 Receita do Cemiterio                    I     13.100,00 I      1.874,66 I      1.637,01 I      3.511,67 I     9.588,33+I
I  19909904 Receita da Balsas                       I     14.300,00 I      4.699,21 I      2.096,00 I      6.795,21 I     7.504,79+I
I  19909905 Receita da Expofar                      I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  19909906 Receita do Fundo Social de SolidariedadeI      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909907 Receita do Fundo Mun.Assist.Social      I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909908 Receita do Fundo Munic.da Saude         I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909909 Receita da Casa da Cultura              I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909910 Receita da Vigilancia Sanitaria         I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909911 Receita do CMDCA                        I      5.000,00 I               I        487,99 I        487,99 I     4.512,01+I
I  19909912 Outras Receitas Diversas                I     36.000,00 I               I      1.200,00 I      1.200,00 I    34.800,00+I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I    156.800,00 I      7.111,07 I      6.136,76 I     13.247,83 I   143.552,17+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    156.800,00 I      7.111,07 I      6.136,76 I     13.247,83 I   143.552,17+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES            I    939.000,00 I    120.442,47 I     52.808,38 I    173.250,85 I   765.749,15+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I   9509.649,68 I   1532.946,34 I    675.987,60 I   2208.933,94 I  7300.715,74+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL                               I               I               I               I               I              I
I   OPERACOES DE CREDITO                            I               I               I               I               I              I
I     OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS                I               I               I               I               I              I
I  21100100 Operacoes de Credito Internas           I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I     Total ===> OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS     I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OPERACOES DE CREDITO                 I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   ALIENACAO DE BENS                               I               I               I               I               I              I
I  22100100 Alienacao de Bens Moveis                I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  22200100 Alienacao de Bens Imoveis               I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I   Total ===> ALIENACAO DE BENS                    I    150.000,00 I               I               I               I   150.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS                    I               I               I               I               I              I
I       TRANSF.DA UNIAO                             I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          I               I               I               I               I              I
I  24210101 Cota-Parte do Fundo Especial            I     17.600,00 I      2.825,70 I      1.557,24 I      4.382,94 I    13.217,06+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I     17.600,00 I      2.825,70 I      1.557,24 I      4.382,94 I    13.217,06+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSF.DA UNIAO                    I               I               I               I               I              I
I  24210901 Min.Educacao e Cultura-INDESP           I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24210902 Min.da Saude-Aquis.Equipamentos         I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24210903 Demais Transf.da Uniao                  I    200.000,00 I               I               I               I   200.000,00+I
I  24210904 MIN.EDUC.-PNTE PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR I               I     50.000,00 I               I     50.000,00 I    50.000,00-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I         Total ===> OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I    400.000,00 I     50.000,00 I               I     50.000,00 I   350.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSF.DA UNIAO                  I    417.600,00 I     52.825,70 I      1.557,24 I     54.382,94 I   363.217,06+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSF.DO ESTADO                   I               I               I               I               I              I
I  24220901 Sec.Est.Educacao-Constr.de Escolas      I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220902 Sec.Est.da Saude-OBRAS                  I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220903 Sec.Est.da Saude-EQUIPAMENTOS           I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220904 Outras Transf.do Estado                 I    200.000,00 I               I               I               I   200.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I    500.000,00 I               I               I               I   500.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS        I    500.000,00 I               I               I               I   500.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS         I    917.600,00 I     52.825,70 I      1.557,24 I     54.382,94 I   863.217,06+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS               I               I               I               I               I              I
I  24300100 Diversas Transf.Privadas                I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADA     I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            I    927.600,00 I     52.825,70 I      1.557,24 I     54.382,94 I   873.217,06+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      I               I               I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS                               I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I               I              I
I  25900100 OUTRAS RECEITAS                         I   1112.750,32 I               I               I               I  1112.750,32+I
I  29999999 RECEITAS A CLASSIFICAR                  I               I               I               I               I              I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I   1112.750,32 I               I               I               I  1112.750,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS                    I   1112.750,32 I               I               I               I  1112.750,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           I   1112.750,32 I               I               I               I  1112.750,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL                    I   2490.350,32 I     52.825,70 I      1.557,24 I     54.382,94 I  2435.967,38+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..   I  12000.000,00 I   1585.772,04 I    677.544,84 I   2263.316,88 I  9736.683,12+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I    RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS                    I               I               I               I               I              I
I       REALIZAVEL                                  I               I               I               I               I              I
I 319100002 CAMARA MUNICIPAL                        I               I     25.632,10 I     30.434,01 I     56.066,11 I              I
I       Total ===> REALIZAVEL                       I               I     25.632,10 I     30.434,01 I     56.066,11 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RESTOS A PAGAR                              I               I               I               I               I              I
I       DEPOSITOS                                   I               I               I               I               I              I
I 351200001 INSS-SERVIDORES                         I               I     25.033,32 I      9.924,44 I     34.957,76 I              I
I       Total ===> DEPOSITOS                        I               I     25.033,32 I      9.924,44 I     34.957,76 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       CREDORES DIVERSOS                           I               I               I               I               I              I
I 351300003 EMPRESTIMO CEF (CONSIGNACAO)            I               I     26.738,62 I     14.638,07 I     41.376,69 I              I
I       Total ===> CREDORES DIVERSOS                I               I     26.738,62 I     14.638,07 I     41.376,69 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIAI               I     77.404,04 I     54.996,52 I    132.400,56 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL GERAL ARRECADADO.........   I               I   1663.176,08 I    732.541,36 I   2395.717,44 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                    I               I               I               I               I              I
I       BENS NUMERARIOS                             I               I               I               I               I              I
I 311100001 CAIXA                                   I               I               I     18.663,92 I               I              I
I       Total ===> BENS NUMERARIOS                  I               I               I               I     18.663,92 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       BANCOS C/MOVIMENTO                          I               I               I               I               I              I
I 311200101 BBRASIL MOVIMENTO                       I               I               I      1.602,13 I               I              I
I 311200102 BBRASIL FPM                             I               I               I     10.419,54 I               I              I
I 311200104 BBRASIL ITR                             I               I               I         29,76 I               I              I
I 311200105 BBRASIL FUNDO ESPECIAL                  I               I               I      1.037,83 I               I              I
I 311200107 BBRASIL C.F.R.H.                        I               I               I      4.646,21 I               I              I
I 311200109 BBRASIL ICMS                            I               I               I        506,98 I               I              I
I 311200110 BBRASIL IPVA                            I               I               I        477,63 I               I              I
I 311200115 BBRASIL PAGAMENTO SALARIO               I               I               I      5.799,02 I               I              I
I 311200120 BBRASIL OUROCAP                         I               I               I     18.000,00 I               I              I
I 311203321 BANESPA MOVIMENTO                       I               I               I        939,73 I               I              I
I 311203324 BANESPA IPVA                            I               I               I        755,10 I               I              I
I 311210440 CEF MOVIMENTO                           I               I               I     16.528,88 I               I              I
I 311210442 CEF IPVA                                I               I               I        162,69 I               I              I
I 311215128 NCNB MOVIMENTO                          I               I               I     32.886,71 I               I              I
I 311223727 BRADESCO MOVIMENTO                      I               I               I        712,95 I               I              I
I       Total ===> BANCOS C/MOVIMENTO               I               I               I               I     94.505,16 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       BANCOS C/VINCULADA                          I               I               I               I               I              I
I 311300103 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE              I               I               I      1.633,49 I               I              I
I 311300106 BBRASIL SUDS                            I               I               I        116,16 I               I              I
I 311300108 BBRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR            I               I               I          2,16 I               I              I
I 311300111 FDO M.DS.ENS.F.MG                       I               I               I     17.519,77 I               I              I
I 311300113 BBRASIL P.A.BASICA (SUS)                I               I               I      2.188,32 I               I              I
I 311300114 BBRASIL ABRIGO                          I               I               I         47,81 I               I              I
I 311300116 BBRASIL PDDE                            I               I               I         77,58 I               I              I
I 311300119 BBRASIL TFECD                           I               I               I     13.898,17 I               I              I
I 311300120 PROGRAMA RENDA MINIMA                   I               I               I        191,10 I               I              I
I 311300121 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS              I               I               I         37,88 I               I              I
I 311303325 BANESPA MANUT. ENS. FUNDAMENT.          I               I               I     10.905,13 I               I              I
I 311303326 BANESPA CMDCA                           I               I               I         57,00 I               I              I
I 311310441 CEF INDESP                              I               I               I      5.901,19 I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 311310443 CEF FDO E.DS.EN.F.MG                    I               I               I     50.000,00 I               I              I
I 311315130 NCNB FUMAS CONVENIOS                    I               I               I        204,06 I               I              I
I 311315135 NCNB QESE                               I               I               I     40.646,54 I               I              I
I 311315139 NCNB FUMAS CRIANCA/ADOLESCENTE          I               I               I      9.491,29 I               I              I
I       Total ===> BANCOS C/VINCULADA               I               I               I               I    152.917,65 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I TOTAL DO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES           I               I               I               I    266.086,73 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL GERAL DA RECEITA.........   I               I               I               I   2661.804,17 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I

----------------------------------------      ----------------------------------------      ----------------------------------------
     SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA                	JOSÉ LUIS DE CASTRO                            JOSÉ DA COSTA
	        Contador                           Responsável P/Controle Interno                    Prefeito Municipal