Data: 30/06/2002                                PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                      Pag.0001
Hora: 10:06:20                                                                                                              Micromap
(Mensal)                            ***:***  BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2002  ***:***                             05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I               RECEITAS ORCAMENTARIAS              I               I               I               I               I              I
I RECEITAS CORRENTES                                I               I               I               I               I              I
I   RECEITA TRIBUTARIA                              I               I               I               I               I              I
I     IMPOSTOS                                      I               I               I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA           I               I               I               I               I              I
I         IPTU                                      I               I               I               I               I              I
I  11120201 Imposto Predial                         I    252.000,00 I    155.734,63 I     15.979,60 I    171.714,23 I    80.285,77+I
I  11120202 Imposto Territorial                     I     48.000,00 I     25.758,18 I      2.715,97 I     28.474,15 I    19.525,85+I
I         Total ===> IPTU                           I    300.000,00 I    181.492,81 I     18.695,57 I    200.188,38 I    99.811,62+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         IMP.S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA    I               I               I               I               I              I
I  11120430 Imposto Renda Retido na Fonte-IRRF      I     54.000,00 I     16.954,65 I      2.649,49 I     19.604,14 I    34.395,86+I
I         Total ===> IMP.S/RENDA E PROVENTOS QUALQ. I     54.000,00 I     16.954,65 I      2.649,49 I     19.604,14 I    34.395,86+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         Imp.s/Transm.Inter Vivos de Bens Imoveis  I               I               I               I               I              I
I  11120801 ITBI                                    I     78.000,00 I     21.012,89 I      4.444,19 I     25.457,08 I    52.542,92+I
I         Total ===> Imp.s/Transm.Inter Vivos de Be I     78.000,00 I     21.012,89 I      4.444,19 I     25.457,08 I    52.542,92+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE   I    432.000,00 I    219.460,35 I     25.789,25 I    245.249,60 I   186.750,40+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCULACAO          I               I               I               I               I              I
I  11130500 Imposto S/Serv.Qualquer Natureza ISSQN  I     68.000,00 I     26.396,75 I      7.273,98 I     33.670,73 I    34.329,27+I
I       Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCUL   I     68.000,00 I     26.396,75 I      7.273,98 I     33.670,73 I    34.329,27+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> IMPOSTOS                           I    500.000,00 I    245.857,10 I     33.063,23 I    278.920,33 I   221.079,67+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TAXAS                                         I               I               I               I               I              I
I       TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA           I               I               I               I               I              I
I  11210100 Lic.P/Loc.e Func.Estab.Com.e Indal.     I     27.000,00 I        378,08 I         63,69 I        441,77 I    26.558,23+I
I  11210200 Lic.P/Renov.Func.Estab.Com.e Indl.      I     64.000,00 I     16.692,06 I     12.056,92 I     28.748,98 I    35.251,02+I
I  11210300 Lic.P/Func.em Horario Especial          I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210400 Lic.P/Comercio Eventual ou Ambulante    I      1.000,00 I        845,88 I        116,10 I        961,98 I        38,02+I
I  11210500 Lic.P/Exec.de Obras Particulares        I     16.000,00 I      3.945,60 I      1.062,98 I      5.008,58 I    10.991,42+I
I  11210600 Lic.P/Arruamento em Loteam.Particulares I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210700 Licenca P/Publicidade                   I      1.000,00 I         35,47 I               I         35,47 I       964,53+I
I  11210800 Lic.P/Ocupacao Areas em V.Publ.         I      1.000,00 I               I         34,62 I         34,62 I       965,38+I
I  11210900 Licencas Diversas                       I      1.200,00 I        131,57 I         44,73 I        176,30 I     1.023,70+I
I       Total ===> TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLI   I    113.200,00 I     22.028,66 I     13.379,04 I     35.407,70 I    77.792,30+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS               I               I               I               I               I              I
I  11220100 Taxa de Expediente e Emolumentos        I      3.500,00 I      1.515,41 I        124,80 I      1.640,21 I     1.859,79+I
I  11220200 Taxa de Cemiterio                       I      4.900,00 I      2.355,38 I         94,84 I      2.450,22 I     2.449,78+I
I  11220300 Taxa de Embarque Terminal Rodoviario    I      7.400,00 I      4.403,25 I        785,10 I      5.188,35 I     2.211,65+I
I  11220400 Taxa de Cadastro                        I      1.000,00 I        160,82 I         26,80 I        187,62 I       812,38+I
I  11220500 Taxas Diversas                          I      1.000,00 I         69,44 I               I         69,44 I       930,56+I
I       Total ===> TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS    I     17.800,00 I      8.504,30 I      1.031,54 I      9.535,84 I     8.264,16+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TAXAS                              I    131.000,00 I     30.532,96 I     14.410,58 I     44.943,54 I    86.056,46+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I     CONTRIBUICAO DE MELHORIAS                     I               I               I               I               I              I
I  11300100 Pavimentacao C/Asfalto                  I     22.000,00 I      1.894,26 I               I      1.894,26 I    20.105,74+I
I  11300200 Pavimentacao C/Lajota                   I     20.000,00 I      1.903,37 I        246,16 I      2.149,53 I    17.850,47+I
I  11300300 Guias e Sarjetas                        I     10.000,00 I        364,99 I        328,18 I        693,17 I     9.306,83+I
I  11300400 Galerias                                I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I     62.000,00 I      4.162,62 I        574,34 I      4.736,96 I    57.263,04+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA TRIBUTARIA                   I    693.000,00 I    280.552,68 I     48.048,15 I    328.600,83 I   364.399,17+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   RECEITA PATRIMONIAL                             I               I               I               I               I              I
I     RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS              I               I               I               I               I              I
I  13110100 Alugueis                                I      2.100,00 I        276,91 I         44,60 I        321,51 I     1.778,49+I
I       ARRENDAMENTOS                               I               I               I               I               I              I
I  13120100 Arrendamentos                           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> ARRENDAMENTOS                    I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                I               I               I               I               I              I
I  13190100 Outras Receitas Imobiliarias            I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS     I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DE VALORES IMOBILIARI     I      4.100,00 I        276,91 I         44,60 I        321,51 I     3.778,49+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS                I               I               I               I               I              I
I       JUROS E TITULOS DE RENDA                    I               I               I               I               I              I
I  13210100 Juros e Titulos de Renda                I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> JUROS E TITULOS DE RENDA         I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       DIVIDENDOS                                  I               I               I               I               I              I
I  13220100 Dividendos                              I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> DIVIDENDOS                       I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       PARTICIPACOES                               I               I               I               I               I              I
I  13230100 Participacoes                           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> PARTICIPACOES                    I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS          I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - DIVERSOS         I               I               I               I               I              I
I  13250101 Aplicacoes Finaneiras - Diversos        I     12.800,00 I      1.773,11 I        949,02 I      2.722,13 I    10.077,87+I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - DIVER I     12.800,00 I      1.773,11 I        949,02 I      2.722,13 I    10.077,87+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO         I               I               I               I               I              I
I  13250201 Aplic.Financeira - Fundef 60%           I      6.000,00 I      1.418,96 I               I      1.418,96 I     4.581,04+I
I  13250202 Aplic.Financeira - Fundef 40%           I      4.000,00 I      1.801,01 I               I      1.801,01 I     2.198,99+I
I  13250203 Aplic.Financeira - Ens.Inf.10%          I               I               I               I               I              I
I  13250204 Aplic.Financeira - Ens.Fund.15%         I               I               I               I               I              I
I  13250205 Aplicacao Financeira - QESE             I      2.800,00 I               I               I               I     2.800,00+I
I  13250206 Aplicacao Financeira - PNAE             I        200,00 I               I               I               I       200,00+I
I  13250207 Aplicacao Financeira-Renda Minima       I        200,00 I          7,95 I               I          7,95 I       192,05+I
I  13250208 Aplicacao Financeira - PDDE             I               I         44,89 I               I         44,89 I        44,89-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCA I     13.200,00 I      3.272,81 I               I      3.272,81 I     9.927,19+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE            I               I               I               I               I              I
I  13250301 Aplicacao Financeira - FMS              I        100,00 I         32,02 I               I         32,02 I        67,98+I
I  13250302 Aplicacao Financeira - Dengue           I        400,00 I               I               I               I       400,00+I
I  13250303 Aplicacao Financeira - PAB              I        100,00 I         39,95 I               I         39,95 I        60,05+I
I  13250304 Aplicacao Financeira - SUS              I        500,00 I         37,36 I               I         37,36 I       462,64+I
I  13250305 Aplicacao Financeira - TFECD            I               I        326,87 I               I        326,87 I       326,87-I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE I      1.100,00 I        436,20 I               I        436,20 I       663,80+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         REND.APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS CONV   I               I               I               I               I              I
I  13250401 Aplicacao Financeira - INDESP           I      1.000,00 I         83,66 I               I         83,66 I       916,34+I
I  13250402 Aplicacao Financeira - ABRIGO           I        100,00 I         23,42 I               I         23,42 I        76,58+I
I  13250403 Aplicacao Financeira - ESTRADAS VICINAISI        100,00 I          1,23 I               I          1,23 I        98,77+I
I  13250404 Aplicacao Financeira - PDDE             I               I          2,71 I               I          2,71 I         2,71-I
I  13250405 Aplicacao Financeira - Ens.Fund. 25%.   I               I        258,57 I               I        258,57 I       258,57-I
I  13250406 Aplicacao Financeira - FUNDEF           I               I      1.371,23 I               I      1.371,23 I     1.371,23-I
I  13250407 Aplicacao Financeira - FMS              I               I         39,77 I               I         39,77 I        39,77-I
I  13250408 Aplicacao Financeira - PNTE             I               I      1.542,00 I               I      1.542,00 I     1.542,00-I
I  13250409 Aplicacao Financeira - SUDS             I               I         35,89 I               I         35,89 I        35,89-I
I  13250410 Aplicacao Financeira - CRFH             I               I               I        234,93 I        234,93 I       234,93-I
I  13250411 Aplicacao Financeira - TFECD            I               I               I               I               I              I
I         Total ===> REND.APLICACAO FINANCEIRA - OU I      1.200,00 I      3.358,48 I        234,93 I      3.593,41 I     2.393,41-I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   I     28.300,00 I      8.840,60 I      1.183,95 I     10.024,55 I    18.275,45+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES         I               I               I               I               I              I
I  13300100 Concessoes e Permissoes                 I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> RECEITAS DE CONCESSOES E PERMI   I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS     I     32.300,00 I      8.840,60 I      1.183,95 I     10.024,55 I    22.275,45+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  I               I               I               I               I              I
I  13900100 Servico de Maquinas e Equipamentos      I     14.000,00 I      8.989,17 I      1.302,36 I     10.291,53 I     3.708,47+I
I  13900200 Servico de Veiculos                     I      2.000,00 I        121,71 I        161,32 I        283,03 I     1.716,97+I
I  13900300 Receita da Chacara Municipal            I      3.200,00 I        154,00 I               I        154,00 I     3.046,00+I
I  13900400 Receita do Ginasio de Esportes          I      1.200,00 I        429,25 I         85,00 I        514,25 I       685,75+I
I  13900500 Receita do Estadio Municipal            I      2.000,00 I               I               I               I     2.000,00+I
I  13900700 Diversas Receitas Patrimoniais          I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I     72.400,00 I      9.694,13 I      1.548,68 I     11.242,81 I    61.157,19+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA PATRIMONIAL                  I    108.800,00 I     18.811,64 I      2.777,23 I     21.588,87 I    87.211,13+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   TRANSFERENCIAS CORRENTES                        I               I               I               I               I              I
I     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          I               I               I               I               I              I
I  17210102 Cota-Parte do FPM                       I   2527.000,00 I   1396.539,87 I    207.677,13 I   1604.217,00 I   922.783,00+I
I  97210102 (-) Retencao do FPM                     I    380.000,00-I    208.407,06-I     31.151,54-I    239.558,60-I   140.441,40-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  17210105 Cota-Parte do ITR                       I      3.900,00 I      3.072,13 I      5.243,79 I      8.315,92 I     4.415,92-I
I  17210133 Transf.dos Recursos do SUS              I     16.000,00 I     14.841,70 I      3.202,75 I     18.044,45 I     2.044,45-I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I   2166.900,00 I   1206.046,64 I    184.972,13 I   1391.018,77 I   775.881,23+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            I               I               I               I               I              I
I  17210901 ICMS-Lei Kandir                         I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  97210901 (-) Retencao ICMS-Lei Kandir            I      7.500,00-I               I               I               I     7.500,00-I
I  17210902 Cota Parte FPM-Lei Compl.91/97          I     41.500,00 I     18.054,91 I      2.687,05 I     20.741,96 I    20.758,04+I
I  97210902 (-) Retencao FPM-Lei Compl.91/97        I               I      1.995,83-I        403,05-I      2.398,88-I     2.398,88+I
I  17210903 PAB-Piso de Atencao Basica              I    150.384,00 I     63.791,67 I     12.575,00 I     76.366,67 I    74.017,33+I
I  17210904 PAB - Vigilancia Sanitaria              I      3.759,48 I      1.571,90 I        314,38 I      1.886,28 I     1.873,20+I
I  17210905 PAB - Complemento Nutricional           I      8.910,00 I      3.712,50 I        742,50 I      4.455,00 I     4.455,00+I
I  17210906 Convenio Combate a Dengue               I     20.000,00 I               I               I               I    20.000,00+I
I  17210907 ICMS Desoneracao                        I     92.000,00 I     32.322,20 I     16.161,10 I     48.483,30 I    43.516,70+I
I  97210907 (-) Retencao ICMS - Desoneracao         I               I      4.848,32-I      2.424,16-I      7.272,48-I     7.272,48+I
I  17210908 Min.Saude TFECD - Conv.950/99           I     23.645,64 I      9.852,35 I      1.970,47 I     11.822,82 I    11.822,82+I
I  17210909 Min.Saude Progr.Saude Familia           I     53.919,96 I     17.333,33 I               I     17.333,33 I    36.586,63+I
I  17210910 Min.Educacao e Cultura - PNAE           I     88.209,60 I     27.678,40 I               I     27.678,40 I    60.531,20+I
I  17210911 Min.Educacao e Cultura - PCSE           I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17210912 Min.Educ.Desp.-Prog.Renda Minima        I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17210913 Min.Ass.Des.Social - Abrigo             I     30.240,00 I      7.560,00 I      5.040,00 I     12.600,00 I    17.640,00+I
I  17210914 Min.Ass.Des.Social-Serv.Acao Continuada I     60.000,00 I               I               I               I    60.000,00+I
I  17210915 Min.Ass.Des.Social-Creches              I     20.424,00 I      6.906,00 I      4.604,00 I     11.510,00 I     8.914,00+I
I  17210916 Min.Ass.Des.Social-APAE                 I     58.860,00 I     14.715,00 I      9.810,00 I     24.525,00 I    34.335,00+I
I  17210917 Min.Ass.Des.Social-IDOSO                I     31.680,00 I     16.877,76 I      5.625,92 I     22.503,68 I     9.176,32+I
I  17210919 Min.Saude-Prog.Agentes Comunit.de Saude I               I      3.849,99 I      5.126,67 I      8.976,66 I     8.976,66-I
I  17210920 Min.Saude - SIS - Pre-Natal             I               I         20,00 I               I         20,00 I        20,00-I
I  17210921 Min.Saude - Cadastramento Cartao SUS    I               I        278,40 I      1.947,50 I      2.225,90 I     2.225,90-I
I  17210922 Min.Saude - Aquisicao de Equipamento    I               I               I               I               I              I
I  17210923 Min.Educacao e Cultura - PDDE           I               I               I      1.500,00 I      1.500,00 I     1.500,00-I
I  17210999 Demais Transferencias da Uniao          I    112.416,00 I               I               I               I   112.416,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    858.448,68 I    217.680,26 I     65.277,38 I    282.957,64 I   575.491,04+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I   3025.348,68 I   1423.726,90 I    250.249,51 I   1673.976,41 I  1351.372,27+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS       I               I               I               I               I              I
I  17220101 Cota-Parte do ICMS                      I   2742.000,00 I   1117.290,53 I    230.715,63 I   1348.006,16 I  1393.993,84+I
I  97220101 (-) Retencao do ICMS                    I    411.300,00-I    167.593,96-I     34.607,33-I    202.201,29-I   209.098,71-I
I  17220102 Cota Parte do IPVA                      I    263.000,00 I    224.556,89 I     12.450,99 I    237.007,88 I    25.992,12+I
I  17220103 Cota Parte do IPI Exportacao            I     27.200,00 I      9.588,19 I      2.017,55 I     11.605,74 I    15.594,26+I
I  97220103 (-) Retencao do IPI-Exportacao          I      4.080,00-I               I               I               I     4.080,00-I
I  17220104 Cota Parte do Royalties Petrobras       I        200,00 I        109,58 I         18,94 I        128,52 I        71,48+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES I   2617.020,00 I   1183.951,23 I    210.595,78 I   1394.547,01 I  1222.472,99+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         I               I               I               I               I              I
I  17220901 Sec.Est.Educacao-Transp.de Alunos       I     55.965,00 I     29.380,98 I     11.752,60 I     41.133,58 I    14.831,42+I
I  17220902 Sec.Est.Cultura-Biblioteca Mun.         I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17220903 Quota Parte do Salario Educacao - QESE  I    183.000,00 I     93.957,33 I     20.106,64 I    114.063,97 I    68.936,03+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  17220904 Sec.Esp.e Turismo-Eventos Municipais    I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17220906 Fundo Social de Solidariedade-Estadual  I     10.000,00 I      8.000,00 I               I      8.000,00 I     2.000,00+I
I  17220907 Sec.Est.Agricultura-Mun.Casa Agric.     I     52.360,00 I               I     16.500,00 I     16.500,00 I    35.860,00+I
I  17220908 Sec.Est.Saude-Custeio                   I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  17220909 Sec.Des.Social-Compl.Renda Familia      I     36.000,00 I               I               I               I    36.000,00+I
I  17220910 Sec.Des.Social-Projeto Idoso            I     31.680,00 I     11.200,00 I      5.600,00 I     16.800,00 I    14.880,00+I
I  17220911 Sec.Des.Social-PPD                      I     35.640,00 I     11.880,00 I      5.940,00 I     17.820,00 I    17.820,00+I
I  17220912 Sec.Des.Social-Crianca/Adolescente      I    133.320,00 I     47.290,00 I     16.560,00 I     63.850,00 I    69.470,00+I
I  17220913 Sec.Est.Educacao-DSE-Merenda Escolar    I     15.516,00 I      6.738,00 I               I      6.738,00 I     8.778,00+I
I  17220914 Sec.Assist.e Desenv.Social Renda Cidada I               I      1.360,00 I               I      1.360,00 I     1.360,00-I
I  17220915 Sec.Assist.e Desenvolvimento Social-BPC I               I        828,00 I               I        828,00 I       828,00-I
I  17220916 Sec.Des.Social-Proj.Fort.a Familia      I               I      2.025,00 I      1.350,00 I      3.375,00 I     3.375,00-I
I  17220999 Demais Transferencias do Estado         I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I    723.481,00 I    212.659,31 I     77.809,24 I    290.468,55 I   433.012,45+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS       I   3340.501,00 I   1396.610,54 I    288.405,02 I   1685.015,56 I  1655.485,44+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS          I               I               I               I               I              I
I  17240100 Transf.do Fundef                        I   1393.000,00 I    513.171,16 I    105.739,64 I    618.910,80 I   774.089,20+I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN   I   1393.000,00 I    513.171,16 I    105.739,64 I    618.910,80 I   774.089,20+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I   7758.849,68 I   3333.508,60 I    644.394,17 I   3977.902,77 I  3780.946,91+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS               I               I               I               I               I              I
I  17300105 Senai                                   I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADA     I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES             I   7768.849,68 I   3333.508,60 I    644.394,17 I   3977.902,77 I  3790.946,91+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       I               I               I               I               I              I
I     MULTAS E JUROS DE MORA                        I               I               I               I               I              I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         I               I               I               I               I              I
I  19110100 Multas e Juros de Mora de Impostos      I     10.000,00 I         95,58 I         93,10 I        188,68 I     9.811,32+I
I  19110200 Multas e Juros de Mora - Vig.Sanitaria  I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI   I     11.000,00 I         95,58 I         93,10 I        188,68 I    10.811,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA             I     11.000,00 I         95,58 I         93,10 I        188,68 I    10.811,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     INDENIZACOES E RESTITUICOES                   I               I               I               I               I              I
I       INDENIZACOES                                I               I               I               I               I              I
I  19210100 Indenizacoes                            I    336.000,00 I     50.250,16 I     17.229,87 I     67.480,03 I   268.519,97+I
I  19210200 Compensacao Financ.P/Util.Rec.Hidricos  I    286.000,00 I    185.362,82 I     37.543,92 I    222.906,74 I    63.093,26+I
I       Total ===> INDENIZACOES                     I    622.000,00 I    235.612,98 I     54.773,79 I    290.386,77 I   331.613,23+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES        I    622.000,00 I    235.612,98 I     54.773,79 I    290.386,77 I   331.613,23+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       I               I               I               I               I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          I               I               I               I               I              I
I  19310001 Divida Ativa de Imposto Predial         I     76.000,00 I     31.160,43 I      6.228,25 I     37.388,68 I    38.611,32+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  19310002 Divida Ativa de Imposto Territorial     I      7.400,00 I      2.314,42 I        200,41 I      2.514,83 I     4.885,17+I
I  19310003 Divida Ativa de ISSQN                   I      5.500,00 I      1.969,64 I         84,73 I      2.054,37 I     3.445,63+I
I  19310004 Divida Ativa de Taxas                   I     38.500,00 I     12.671,60 I        314,90 I     12.986,50 I    25.513,50+I
I  19310005 Divida Ativa de Contrib.de Melhorias    I     11.200,00 I      4.953,05 I      1.255,26 I      6.208,31 I     4.991,69+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT   I    138.600,00 I     53.069,14 I      8.083,55 I     61.152,69 I    77.447,31+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      I               I               I               I               I              I
I  19320100 Divida Ativa Nao Tributaria             I     10.600,00 I      4.984,97 I               I      4.984,97 I     5.615,03+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR   I     10.600,00 I      4.984,97 I               I      4.984,97 I     5.615,03+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I    149.200,00 I     58.054,11 I      8.083,55 I     66.137,66 I    83.062,34+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITAS DIVERSAS                             I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I               I              I
I  19909901 Receita de Feiras                       I      2.000,00 I               I               I               I     2.000,00+I
I  19909902 Receita do Matadouro                    I     11.400,00 I      4.053,39 I               I      4.053,39 I     7.346,61+I
I  19909903 Receita do Cemiterio                    I     13.100,00 I      8.437,09 I      1.959,47 I     10.396,56 I     2.703,44+I
I  19909904 Receita da Balsas                       I     14.300,00 I     10.896,21 I      2.322,00 I     13.218,21 I     1.081,79+I
I  19909905 Receita da Expofar                      I     50.000,00 I      4.100,00 I      6.000,00 I     10.100,00 I    39.900,00+I
I  19909906 Receita do Fundo Social de SolidariedadeI      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909907 Receita do Fundo Mun.Assist.Social      I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909908 Receita do Fundo Munic.da Saude         I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909909 Receita da Casa da Cultura              I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909910 Receita da Vigilancia Sanitaria         I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909911 Receita do CMDCA                        I      5.000,00 I        487,99 I               I        487,99 I     4.512,01+I
I  19909912 Outras Receitas Diversas                I     36.000,00 I      7.857,95 I      1.206,46 I      9.064,41 I    26.935,59+I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I    156.800,00 I     35.832,63 I     11.487,93 I     47.320,56 I   109.479,44+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    156.800,00 I     35.832,63 I     11.487,93 I     47.320,56 I   109.479,44+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES            I    939.000,00 I    329.595,30 I     74.438,37 I    404.033,67 I   534.966,33+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I   9509.649,68 I   3962.468,22 I    769.657,92 I   4732.126,14 I  4777.523,54+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL                               I               I               I               I               I              I
I   OPERACOES DE CREDITO                            I               I               I               I               I              I
I     OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS                I               I               I               I               I              I
I  21100100 Operacoes de Credito Internas           I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I     Total ===> OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS     I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OPERACOES DE CREDITO                 I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   ALIENACAO DE BENS                               I               I               I               I               I              I
I  22100100 Alienacao de Bens Moveis                I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  22200100 Alienacao de Bens Imoveis               I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I   Total ===> ALIENACAO DE BENS                    I    150.000,00 I               I               I               I   150.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I     TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS                    I               I               I               I               I              I
I       TRANSF.DA UNIAO                             I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          I               I               I               I               I              I
I  24210101 Cota-Parte do Fundo Especial            I     17.600,00 I      7.813,92 I      2.010,50 I      9.824,42 I     7.775,58+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I     17.600,00 I      7.813,92 I      2.010,50 I      9.824,42 I     7.775,58+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSF.DA UNIAO                    I               I               I               I               I              I
I  24210901 Min.Educacao e Cultura-INDESP           I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24210902 Min.da Saude-Aquis.Equipamentos         I    100.000,00 I     41.609,60 I               I     41.609,60 I    58.390,40+I
I  24210903 Demais Transf.da Uniao                  I    200.000,00 I               I               I               I   200.000,00+I
I  24210904 MIN.EDUC.-PNTE PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR I               I     50.000,00 I               I     50.000,00 I    50.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I    400.000,00 I     91.609,60 I               I     91.609,60 I   308.390,40+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSF.DA UNIAO                  I    417.600,00 I     99.423,52 I      2.010,50 I    101.434,02 I   316.165,98+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSF.DO ESTADO                   I               I               I               I               I              I
I  24220901 Sec.Est.Educacao-Constr.de Escolas      I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220902 Sec.Est.da Saude-OBRAS                  I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220903 Sec.Est.da Saude-EQUIPAMENTOS           I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220904 Outras Transf.do Estado                 I    200.000,00 I               I               I               I   200.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I    500.000,00 I               I               I               I   500.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS        I    500.000,00 I               I               I               I   500.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS         I    917.600,00 I     99.423,52 I      2.010,50 I    101.434,02 I   816.165,98+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS               I               I               I               I               I              I
I  24300100 Diversas Transf.Privadas                I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADA     I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            I    927.600,00 I     99.423,52 I      2.010,50 I    101.434,02 I   826.165,98+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      I               I               I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS                               I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I               I              I
I  25900100 OUTRAS RECEITAS                         I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I  29999999 RECEITAS A CLASSIFICAR                  I               I               I               I               I              I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS                    I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL                    I   2490.350,32 I     99.673,52 I      2.010,50 I    101.684,02 I  2388.666,30+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..   I  12000.000,00 I   4062.141,74 I    771.668,42 I   4833.810,16 I  7166.189,84+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I    RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS                    I               I               I               I               I              I
I       REALIZAVEL                                  I               I               I               I               I              I
I 319100002 CAMARA MUNICIPAL                        I               I    123.955,45 I     21.088,57 I    145.044,02 I              I
I       Total ===> REALIZAVEL                       I               I    123.955,45 I     21.088,57 I    145.044,02 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RESTOS A PAGAR                              I               I               I               I               I              I
I       DEPOSITOS                                   I               I               I               I               I              I
I 351200001 INSS-SERVIDORES                         I               I     55.172,86 I     10.154,31 I     65.327,17 I              I
I       Total ===> DEPOSITOS                        I               I     55.172,86 I     10.154,31 I     65.327,17 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       CREDORES DIVERSOS                           I               I               I               I               I              I
I 351300003 EMPRESTIMO CEF (CONSIGNACAO)            I               I     72.887,69 I     16.522,41 I     89.410,10 I              I
I 351300006 SEGURO DE VIDA                          I               I      1.592,65 I        730,85 I      2.323,50 I              I
I       Total ===> CREDORES DIVERSOS                I               I     74.480,34 I     17.253,26 I     91.733,60 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIAI               I    253.608,65 I     48.496,14 I    302.104,79 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL GERAL ARRECADADO.........   I               I   4315.750,39 I    820.164,56 I   5135.914,95 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                    I               I               I               I               I              I
I       BENS NUMERARIOS                             I               I               I               I               I              I
I 311100001 CAIXA                                   I               I               I     18.663,92 I               I              I
I       Total ===> BENS NUMERARIOS                  I               I               I               I     18.663,92 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       BANCOS C/MOVIMENTO                          I               I               I               I               I              I
I 311200101 BBRASIL MOVIMENTO                       I               I               I      1.602,13 I               I              I
I 311200102 BBRASIL FPM                             I               I               I     10.419,54 I               I              I
I 311200104 BBRASIL ITR                             I               I               I         29,76 I               I              I
I 311200105 BBRASIL FUNDO ESPECIAL                  I               I               I      1.037,83 I               I              I
I 311200107 BBRASIL C.F.R.H.                        I               I               I      4.646,21 I               I              I
I 311200109 BBRASIL ICMS                            I               I               I        506,98 I               I              I
I 311200110 BBRASIL IPVA                            I               I               I        477,63 I               I              I
I 311200115 BBRASIL PAGAMENTO SALARIO               I               I               I      5.799,02 I               I              I
I 311200120 BBRASIL OUROCAP                         I               I               I     18.000,00 I               I              I
I 311203321 BANESPA MOVIMENTO                       I               I               I        939,73 I               I              I
I 311203324 BANESPA IPVA                            I               I               I        755,10 I               I              I
I 311210440 CEF MOVIMENTO                           I               I               I     16.528,88 I               I              I
I 311210442 CEF IPVA                                I               I               I        162,69 I               I              I
I 311215128 NCNB MOVIMENTO                          I               I               I     32.886,71 I               I              I
I 311223727 BRADESCO MOVIMENTO                      I               I               I        712,95 I               I              I
I       Total ===> BANCOS C/MOVIMENTO               I               I               I               I     94.505,16 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       BANCOS C/VINCULADA                          I               I               I               I               I              I
I 311300103 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE              I               I               I      1.633,49 I               I              I
I 311300106 BBRASIL SUDS                            I               I               I        116,16 I               I              I
I 311300108 BBRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR            I               I               I          2,16 I               I              I
I 311300111 FDO M.DS.ENS.F.MG                       I               I               I     17.519,77 I               I              I
I 311300113 BBRASIL P.A.BASICA (SUS)                I               I               I      2.188,32 I               I              I
I 311300114 BBRASIL ABRIGO                          I               I               I         47,81 I               I              I
I 311300116 BBRASIL PDDE                            I               I               I         77,58 I               I              I
I 311300119 BBRASIL TFECD                           I               I               I     13.898,17 I               I              I
I 311300120 PROGRAMA RENDA MINIMA                   I               I               I        191,10 I               I              I
I 311300121 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS              I               I               I         37,88 I               I              I
I 311303325 BANESPA MANUT. ENS. FUNDAMENT.          I               I               I     10.905,13 I               I              I
I 311303326 BANESPA CMDCA                           I               I               I         57,00 I               I              I
I 311310441 CEF INDESP                              I               I               I      5.901,19 I               I              I
I 311310443 CEF FDO E.DS.EN.F.MG                    I               I               I     50.000,00 I               I              I
I 311315130 NCNB FUMAS CONVENIOS                    I               I               I        204,06 I               I              I
I 311315135 NCNB QESE                               I               I               I     40.646,54 I               I              I
I 311315139 NCNB FUMAS CRIANCA/ADOLESCENTE          I               I               I      9.491,29 I               I              I
I       Total ===> BANCOS C/VINCULADA               I               I               I               I    152.917,65 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I TOTAL DO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES           I               I               I               I    266.086,73 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL GERAL DA RECEITA.........   I               I               I               I   5402.001,68 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I

----------------------------------------      ----------------------------------------      ----------------------------------------
    SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA                	JOSÉ LUIS DE CASTRO                                JOSÉ DA COSTA
	      Contador                             Responsável P/Controle Interno                 	 Prefeito Municipal