Data: 31/08/2002                                PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                      Pag.0001
Hora: 09:27:24                                                                                                              Micromap
(Mensal)                            ***:***  BALANCETE DA RECEITA DO MES AGOSTO   /2002  ***:***                             05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I               RECEITAS ORCAMENTARIAS              I               I               I               I               I              I
I RECEITAS CORRENTES                                I               I               I               I               I              I
I   RECEITA TRIBUTARIA                              I               I               I               I               I              I
I     IMPOSTOS                                      I               I               I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA           I               I               I               I               I              I
I         IPTU                                      I               I               I               I               I              I
I  11120201 Imposto Predial                         I    252.000,00 I    187.847,87 I     10.967,36 I    198.815,23 I    53.184,77+I
I  11120202 Imposto Territorial                     I     48.000,00 I     31.234,84 I      2.749,44 I     33.984,28 I    14.015,72+I
I         Total ===> IPTU                           I    300.000,00 I    219.082,71 I     13.716,80 I    232.799,51 I    67.200,49+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         IMP.S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA    I               I               I               I               I              I
I  11120430 Imposto Renda Retido na Fonte-IRRF      I     54.000,00 I     23.716,70 I      2.541,28 I     26.257,98 I    27.742,02+I
I         Total ===> IMP.S/RENDA E PROVENTOS QUALQ. I     54.000,00 I     23.716,70 I      2.541,28 I     26.257,98 I    27.742,02+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         Imp.s/Transm.Inter Vivos de Bens Imoveis  I               I               I               I               I              I
I  11120801 ITBI                                    I     78.000,00 I     32.034,53 I     31.501,84 I     63.536,37 I    14.463,63+I
I         Total ===> Imp.s/Transm.Inter Vivos de Be I     78.000,00 I     32.034,53 I     31.501,84 I     63.536,37 I    14.463,63+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE   I    432.000,00 I    274.833,94 I     47.759,92 I    322.593,86 I   109.406,14+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCULACAO          I               I               I               I               I              I
I  11130500 Imposto S/Serv.Qualquer Natureza ISSQN  I     68.000,00 I     43.217,27 I      6.618,01 I     49.835,28 I    18.164,72+I
I       Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCUL   I     68.000,00 I     43.217,27 I      6.618,01 I     49.835,28 I    18.164,72+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> IMPOSTOS                           I    500.000,00 I    318.051,21 I     54.377,93 I    372.429,14 I   127.570,86+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TAXAS                                         I               I               I               I               I              I
I       TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA           I               I               I               I               I              I
I  11210100 Lic.P/Loc.e Func.Estab.Com.e Indal.     I     27.000,00 I        441,77 I        115,44 I        557,21 I    26.442,79+I
I  11210200 Lic.P/Renov.Func.Estab.Com.e Indl.      I     64.000,00 I     30.703,18 I      9.308,36 I     40.011,54 I    23.988,46+I
I  11210300 Lic.P/Func.em Horario Especial          I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210400 Lic.P/Comercio Eventual ou Ambulante    I      1.000,00 I      1.065,18 I        116,90 I      1.182,08 I       182,08-I
I  11210500 Lic.P/Exec.de Obras Particulares        I     16.000,00 I      6.277,37 I        706,46 I      6.983,83 I     9.016,17+I
I  11210600 Lic.P/Arruamento em Loteam.Particulares I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  11210700 Licenca P/Publicidade                   I      1.000,00 I         35,47 I               I         35,47 I       964,53+I
I  11210800 Lic.P/Ocupacao Areas em V.Publ.         I      1.000,00 I        335,42 I         73,69 I        409,11 I       590,89+I
I  11210900 Licencas Diversas                       I      1.200,00 I        176,30 I               I        176,30 I     1.023,70+I
I       Total ===> TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLI   I    113.200,00 I     39.034,69 I     10.320,85 I     49.355,54 I    63.844,46+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS               I               I               I               I               I              I
I  11220100 Taxa de Expediente e Emolumentos        I      3.500,00 I      1.864,01 I        413,69 I      2.277,70 I     1.222,30+I
I  11220200 Taxa de Cemiterio                       I      4.900,00 I      3.179,82 I        366,60 I      3.546,42 I     1.353,58+I
I  11220300 Taxa de Embarque Terminal Rodoviario    I      7.400,00 I      5.996,72 I        911,61 I      6.908,33 I       491,67+I
I  11220400 Taxa de Cadastro                        I      1.000,00 I        207,72 I         26,80 I        234,52 I       765,48+I
I  11220500 Taxas Diversas                          I      1.000,00 I         69,44 I               I         69,44 I       930,56+I
I       Total ===> TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS    I     17.800,00 I     11.317,71 I      1.718,70 I     13.036,41 I     4.763,59+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TAXAS                              I    131.000,00 I     50.352,40 I     12.039,55 I     62.391,95 I    68.608,05+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I     CONTRIBUICAO DE MELHORIAS                     I               I               I               I               I              I
I  11300100 Pavimentacao C/Asfalto                  I     22.000,00 I      5.894,26 I               I      5.894,26 I    16.105,74+I
I  11300200 Pavimentacao C/Lajota                   I     20.000,00 I      2.416,12 I        148,59 I      2.564,71 I    17.435,29+I
I  11300300 Guias e Sarjetas                        I     10.000,00 I        697,26 I          4,13 I        701,39 I     9.298,61+I
I  11300400 Galerias                                I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I     62.000,00 I      9.007,64 I        152,72 I      9.160,36 I    52.839,64+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA TRIBUTARIA                   I    693.000,00 I    377.411,25 I     66.570,20 I    443.981,45 I   249.018,55+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   RECEITA PATRIMONIAL                             I               I               I               I               I              I
I     RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS              I               I               I               I               I              I
I  13110100 Alugueis                                I      2.100,00 I        366,11 I         44,60 I        410,71 I     1.689,29+I
I       ARRENDAMENTOS                               I               I               I               I               I              I
I  13120100 Arrendamentos                           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> ARRENDAMENTOS                    I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                I               I               I               I               I              I
I  13190100 Outras Receitas Imobiliarias            I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS     I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DE VALORES IMOBILIARI     I      4.100,00 I        366,11 I         44,60 I        410,71 I     3.689,29+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS                I               I               I               I               I              I
I       JUROS E TITULOS DE RENDA                    I               I               I               I               I              I
I  13210100 Juros e Titulos de Renda                I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> JUROS E TITULOS DE RENDA         I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       DIVIDENDOS                                  I               I               I               I               I              I
I  13220100 Dividendos                              I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> DIVIDENDOS                       I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       PARTICIPACOES                               I               I               I               I               I              I
I  13230100 Participacoes                           I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> PARTICIPACOES                    I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS          I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - DIVERSOS         I               I               I               I               I              I
I  13250101 Aplicacoes Finaneiras - Diversos        I     12.800,00 I      4.035,46 I         38,36 I      4.073,82 I     8.726,18+I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - DIVER I     12.800,00 I      4.035,46 I         38,36 I      4.073,82 I     8.726,18+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO         I               I               I               I               I              I
I  13250201 Aplic.Financeira - Fundef 60%           I      6.000,00 I      1.418,96 I               I      1.418,96 I     4.581,04+I
I  13250202 Aplic.Financeira - Fundef 40%           I      4.000,00 I      1.801,01 I               I      1.801,01 I     2.198,99+I
I  13250203 Aplic.Financeira - Ens.Inf.10%          I               I               I               I               I              I
I  13250204 Aplic.Financeira - Ens.Fund.15%         I               I               I               I               I              I
I  13250205 Aplicacao Financeira - QESE             I      2.800,00 I               I               I               I     2.800,00+I
I  13250206 Aplicacao Financeira - PNAE             I        200,00 I               I               I               I       200,00+I
I  13250207 Aplicacao Financeira-Renda Minima       I        200,00 I          7,95 I               I          7,95 I       192,05+I
I  13250208 Aplicacao Financeira - PDDE             I               I         44,89 I               I         44,89 I        44,89-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCA I     13.200,00 I      3.272,81 I               I      3.272,81 I     9.927,19+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE            I               I               I               I               I              I
I  13250301 Aplicacao Financeira - FMS              I        100,00 I         32,02 I               I         32,02 I        67,98+I
I  13250302 Aplicacao Financeira - Dengue           I        400,00 I               I               I               I       400,00+I
I  13250303 Aplicacao Financeira - PAB              I        100,00 I         39,95 I               I         39,95 I        60,05+I
I  13250304 Aplicacao Financeira - SUS              I        500,00 I         37,36 I               I         37,36 I       462,64+I
I  13250305 Aplicacao Financeira - TFECD            I               I        326,87 I               I        326,87 I       326,87-I
I         Total ===> APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE I      1.100,00 I        436,20 I               I        436,20 I       663,80+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         REND.APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS CONV   I               I               I               I               I              I
I  13250401 Aplicacao Financeira - INDESP           I      1.000,00 I         83,66 I               I         83,66 I       916,34+I
I  13250402 Aplicacao Financeira - ABRIGO           I        100,00 I         23,42 I               I         23,42 I        76,58+I
I  13250403 Aplicacao Financeira - ESTRADAS VICINAISI        100,00 I          1,23 I               I          1,23 I        98,77+I
I  13250404 Aplicacao Financeira - PDDE             I               I          2,71 I               I          2,71 I         2,71-I
I  13250405 Aplicacao Financeira - Ens.Fund. 25%.   I               I        258,57 I               I        258,57 I       258,57-I
I  13250406 Aplicacao Financeira - FUNDEF           I               I      2.816,04 I               I      2.816,04 I     2.816,04-I
I  13250407 Aplicacao Financeira - FMS              I               I         52,20 I               I         52,20 I        52,20-I
I  13250408 Aplicacao Financeira - PNTE             I               I      1.959,00 I               I      1.959,00 I     1.959,00-I
I  13250409 Aplicacao Financeira - SUDS             I               I        109,90 I               I        109,90 I       109,90-I
I  13250410 Aplicacao Financeira - CRFH             I               I        300,04 I               I        300,04 I       300,04-I
I  13250411 Aplicacao Financeira - TFECD            I               I        589,19 I               I        589,19 I       589,19-I
I         Total ===> REND.APLICACAO FINANCEIRA - OU I      1.200,00 I      6.195,96 I               I      6.195,96 I     4.995,96-I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   I     28.300,00 I     13.940,43 I         38,36 I     13.978,79 I    14.321,21+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES         I               I               I               I               I              I
I  13300100 Concessoes e Permissoes                 I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I       Total ===> RECEITAS DE CONCESSOES E PERMI   I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS     I     32.300,00 I     13.940,43 I         38,36 I     13.978,79 I    18.321,21+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  I               I               I               I               I              I
I  13900100 Servico de Maquinas e Equipamentos      I     14.000,00 I     13.317,42 I      3.366,83 I     16.684,25 I     2.684,25-I
I  13900200 Servico de Veiculos                     I      2.000,00 I        283,03 I               I        283,03 I     1.716,97+I
I  13900300 Receita da Chacara Municipal            I      3.200,00 I        154,00 I               I        154,00 I     3.046,00+I
I  13900400 Receita do Ginasio de Esportes          I      1.200,00 I        599,25 I         85,00 I        684,25 I       515,75+I
I  13900500 Receita do Estadio Municipal            I      2.000,00 I               I               I               I     2.000,00+I
I  13900700 Diversas Receitas Patrimoniais          I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I     72.400,00 I     14.353,70 I      3.451,83 I     17.805,53 I    54.594,47+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA PATRIMONIAL                  I    108.800,00 I     28.660,24 I      3.534,79 I     32.195,03 I    76.604,97+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   TRANSFERENCIAS CORRENTES                        I               I               I               I               I              I
I     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          I               I               I               I               I              I
I  17210102 Cota-Parte do FPM                       I   2527.000,00 I   1833.821,97 I    215.015,23 I   2048.837,20 I   478.162,80+I
I  97210102 (-) Retencao do FPM                     I    380.000,00-I    273.620,55-I     32.529,45-I    306.150,00-I    73.850,00-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  17210105 Cota-Parte do ITR                       I      3.900,00 I      9.161,59 I        152,87 I      9.314,46 I     5.414,46-I
I  17210133 Transf.dos Recursos do SUS              I     16.000,00 I     20.959,64 I      2.425,89 I     23.385,53 I     7.385,53-I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I   2166.900,00 I   1590.322,65 I    185.064,54 I   1775.387,19 I   391.512,81+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            I               I               I               I               I              I
I  17210901 ICMS-Lei Kandir                         I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  97210901 (-) Retencao ICMS-Lei Kandir            I      7.500,00-I               I               I               I     7.500,00-I
I  17210902 Cota Parte FPM-Lei Compl.91/97          I     41.500,00 I     23.680,05 I      4.123,76 I     27.803,81 I    13.696,19+I
I  97210902 (-) Retencao FPM-Lei Compl.91/97        I               I      2.838,58-I        622,13-I      3.460,71-I     3.460,71+I
I  17210903 PAB-Piso de Atencao Basica              I    150.384,00 I     89.998,55 I     12.575,00 I    102.573,55 I    47.810,45+I
I  17210904 PAB - Vigilancia Sanitaria              I      3.759,48 I      2.200,66 I        314,38 I      2.515,04 I     1.244,44+I
I  17210905 PAB - Complemento Nutricional           I      8.910,00 I      5.197,50 I        742,50 I      5.940,00 I     2.970,00+I
I  17210906 Convenio Combate a Dengue               I     20.000,00 I               I               I               I    20.000,00+I
I  17210907 ICMS Desoneracao                        I     92.000,00 I     56.563,85 I      8.080,55 I     64.644,40 I    27.355,60+I
I  97210907 (-) Retencao ICMS - Desoneracao         I               I      8.484,56-I      1.212,08-I      9.696,64-I     9.696,64+I
I  17210908 Min.Saude TFECD - Conv.950/99           I     23.645,64 I     13.793,29 I      1.970,47 I     15.763,76 I     7.881,88+I
I  17210909 Min.Saude Progr.Saude Familia           I     53.919,96 I     20.543,33 I      3.210,00 I     23.753,33 I    30.166,63+I
I  17210910 Min.Educacao e Cultura - PNAE           I     88.209,60 I     34.598,00 I     13.839,20 I     48.437,20 I    39.772,40+I
I  17210911 Min.Educacao e Cultura - PCSE           I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17210912 Min.Educ.Desp.-Prog.Renda Minima        I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17210913 Min.Ass.Des.Social - Abrigo             I     30.240,00 I     15.120,00 I               I     15.120,00 I    15.120,00+I
I  17210914 Min.Ass.Des.Social-Serv.Acao Continuada I     60.000,00 I               I               I               I    60.000,00+I
I  17210915 Min.Ass.Des.Social-Creches              I     20.424,00 I     13.812,00 I               I     13.812,00 I     6.612,00+I
I  17210916 Min.Ass.Des.Social-APAE                 I     58.860,00 I     29.430,00 I               I     29.430,00 I    29.430,00+I
I  17210917 Min.Ass.Des.Social-IDOSO                I     31.680,00 I     25.316,64 I               I     25.316,64 I     6.363,36+I
I  17210919 Min.Saude-Prog.Agentes Comunit.de Saude I               I      9.976,66 I      1.000,00 I     10.976,66 I    10.976,66-I
I  17210920 Min.Saude - SIS - Pre-Natal             I               I         20,00 I               I         20,00 I        20,00-I
I  17210921 Min.Saude - Cadastramento Cartao SUS    I               I      4.464,80 I               I      4.464,80 I     4.464,80-I
I  17210922 Min.Saude - Aquisicao de Equipamento    I               I               I               I               I              I
I  17210923 Min.Educacao e Cultura - PDDE           I               I      1.500,00 I               I      1.500,00 I     1.500,00-I
I  17210924 Min.Prev.Assist.Social - Agente Jovem   I               I               I      2.600,00 I      2.600,00 I     2.600,00-I
I  17210999 Demais Transferencias da Uniao          I    112.416,00 I               I               I               I   112.416,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    858.448,68 I    334.892,19 I     46.621,65 I    381.513,84 I   476.934,84+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I   3025.348,68 I   1925.214,84 I    231.686,19 I   2156.901,03 I   868.447,65+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS       I               I               I               I               I              I
I  17220101 Cota-Parte do ICMS                      I   2742.000,00 I   1620.656,54 I    207.064,45 I   1827.720,99 I   914.279,01+I
I  97220101 (-) Retencao do ICMS                    I    411.300,00-I    245.610,77-I     31.008,66-I    276.619,43-I   134.680,57-I
I  17220102 Cota Parte do IPVA                      I    263.000,00 I    245.745,21 I      6.013,78 I    251.758,99 I    11.241,01+I
I  17220103 Cota Parte do IPI Exportacao            I     27.200,00 I     13.556,73 I      2.088,18 I     15.644,91 I    11.555,09+I
I  97220103 (-) Retencao do IPI-Exportacao          I      4.080,00-I               I               I               I     4.080,00-I
I  17220104 Cota Parte do Royalties Petrobras       I        200,00 I        146,95 I         15,35 I        162,30 I        37,70+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES I   2617.020,00 I   1634.494,66 I    184.173,10 I   1818.667,76 I   798.352,24+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         I               I               I               I               I              I
I  17220901 Sec.Est.Educacao-Transp.de Alunos       I     55.965,00 I     41.133,58 I     11.752,00 I     52.885,58 I     3.079,42+I
I  17220902 Sec.Est.Cultura-Biblioteca Mun.         I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  17220903 Quota Parte do Salario Educacao - QESE  I    183.000,00 I    144.722,07 I     41.844,51 I    186.566,58 I     3.566,58-I
I  17220904 Sec.Esp.e Turismo-Eventos Municipais    I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I  17220906 Fundo Social de Solidariedade-Estadual  I     10.000,00 I      8.000,00 I               I      8.000,00 I     2.000,00+I
I  17220907 Sec.Est.Agricultura-Mun.Casa Agric.     I     52.360,00 I     16.500,00 I               I     16.500,00 I    35.860,00+I
I  17220908 Sec.Est.Saude-Custeio                   I     50.000,00 I               I               I               I    50.000,00+I
I  17220909 Sec.Des.Social-Compl.Renda Familia      I     36.000,00 I               I               I               I    36.000,00+I
I  17220910 Sec.Des.Social-Projeto Idoso            I     31.680,00 I     16.800,00 I               I     16.800,00 I    14.880,00+I
I  17220911 Sec.Des.Social-PPD                      I     35.640,00 I     17.820,00 I               I     17.820,00 I    17.820,00+I
I  17220912 Sec.Des.Social-Crianca/Adolescente      I    133.320,00 I     72.850,00 I               I     72.850,00 I    60.470,00+I
I  17220913 Sec.Est.Educacao-DSE-Merenda Escolar    I     15.516,00 I     10.107,00 I               I     10.107,00 I     5.409,00+I
I  17220914 Sec.Assist.e Desenv.Social Renda Cidada I               I      1.360,00 I               I      1.360,00 I     1.360,00-I
I  17220915 Sec.Assist.e Desenvolvimento Social-BPC I               I      1.224,00 I               I      1.224,00 I     1.224,00-I
I  17220916 Sec.Des.Social-Proj.Fort.a Familia      I               I      3.375,00 I               I      3.375,00 I     3.375,00-I
I  17220917 Sec.da Habitacao -Cesta de Materiais    I               I               I               I               I              I
I  17220918 SEC.DA HAB.OBRAS DE INFRA ESTRUTURA     I               I               I               I               I              I
I  17220919 PAC-CONTR. E AMPL. DE ESCOLAS           I               I               I               I               I              I
I  17220999 Demais Transferencias do Estado         I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I    723.481,00 I    333.891,65 I     53.596,51 I    387.488,16 I   335.992,84+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS       I   3340.501,00 I   1968.386,31 I    237.769,61 I   2206.155,92 I  1134.345,08+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS          I               I               I               I               I              I
I  17240100 Transf.do Fundef                        I   1393.000,00 I    757.975,76 I     90.007,01 I    847.982,77 I   545.017,23+I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN   I   1393.000,00 I    757.975,76 I     90.007,01 I    847.982,77 I   545.017,23+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I   7758.849,68 I   4651.576,91 I    559.462,81 I   5211.039,72 I  2547.809,96+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS               I               I               I               I               I              I
I  17300105 Senai                                   I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADA     I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES             I   7768.849,68 I   4651.576,91 I    559.462,81 I   5211.039,72 I  2557.809,96+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       I               I               I               I               I              I
I     MULTAS E JUROS DE MORA                        I               I               I               I               I              I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         I               I               I               I               I              I
I  19110100 Multas e Juros de Mora de Impostos      I     10.000,00 I        374,55 I        195,15 I        569,70 I     9.430,30+I
I  19110200 Multas e Juros de Mora - Vig.Sanitaria  I      1.000,00 I               I               I               I     1.000,00+I
I  19110300 Multa de Outras Origens - Outras Multas I               I               I      1.702,04 I      1.702,04 I     1.702,04-I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI   I     11.000,00 I        374,55 I      1.897,19 I      2.271,74 I     8.728,26+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA             I     11.000,00 I        374,55 I      1.897,19 I      2.271,74 I     8.728,26+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     INDENIZACOES E RESTITUICOES                   I               I               I               I               I              I
I       INDENIZACOES                                I               I               I               I               I              I
I  19210100 Indenizacoes                            I    336.000,00 I     71.068,63 I      4.395,29 I     75.463,92 I   260.536,08+I
I  19210200 Compensacao Financ.P/Util.Rec.Hidricos  I    286.000,00 I    257.432,46 I     33.339,55 I    290.772,01 I     4.772,01-I
I       Total ===> INDENIZACOES                     I    622.000,00 I    328.501,09 I     37.734,84 I    366.235,93 I   255.764,07+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I     Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES        I    622.000,00 I    328.501,09 I     37.734,84 I    366.235,93 I   255.764,07+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       I               I               I               I               I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          I               I               I               I               I              I
I  19310001 Divida Ativa de Imposto Predial         I     76.000,00 I     46.858,22 I     20.473,33 I     67.331,55 I     8.668,45+I
I  19310002 Divida Ativa de Imposto Territorial     I      7.400,00 I      2.949,71 I        627,41 I      3.577,12 I     3.822,88+I
I  19310003 Divida Ativa de ISSQN                   I      5.500,00 I      2.070,08 I         39,23 I      2.109,31 I     3.390,69+I
I  19310004 Divida Ativa de Taxas                   I     38.500,00 I     13.720,70 I      1.557,56 I     15.278,26 I    23.221,74+I
I  19310005 Divida Ativa de Contrib.de Melhorias    I     11.200,00 I      7.500,71 I      7.335,22 I     14.835,93 I     3.635,93-I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT   I    138.600,00 I     73.099,42 I     30.032,75 I    103.132,17 I    35.467,83+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      I               I               I               I               I              I
I  19320100 Divida Ativa Nao Tributaria             I     10.600,00 I      5.323,59 I        187,05 I      5.510,64 I     5.089,36+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR   I     10.600,00 I      5.323,59 I        187,05 I      5.510,64 I     5.089,36+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I    149.200,00 I     78.423,01 I     30.219,80 I    108.642,81 I    40.557,19+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     RECEITAS DIVERSAS                             I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I               I              I
I  19909901 Receita de Feiras                       I      2.000,00 I               I               I               I     2.000,00+I
I  19909902 Receita do Matadouro                    I     11.400,00 I      5.084,20 I      1.644,62 I      6.728,82 I     4.671,18+I
I  19909903 Receita do Cemiterio                    I     13.100,00 I     12.528,40 I      2.404,80 I     14.933,20 I     1.833,20-I
I  19909904 Receita da Balsas                       I     14.300,00 I     14.685,21 I      3.038,50 I     17.723,71 I     3.423,71-I
I  19909905 Receita da Expofar                      I     50.000,00 I     13.000,00 I               I     13.000,00 I    37.000,00+I
I  19909906 Receita do Fundo Social de SolidariedadeI      5.000,00 I      7.857,19 I      4.452,77 I     12.309,96 I     7.309,96-I
I  19909907 Receita do Fundo Mun.Assist.Social      I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909908 Receita do Fundo Munic.da Saude         I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909909 Receita da Casa da Cultura              I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909910 Receita da Vigilancia Sanitaria         I      5.000,00 I               I               I               I     5.000,00+I
I  19909911 Receita do CMDCA                        I      5.000,00 I        487,99 I               I        487,99 I     4.512,01+I
I  19909912 Outras Receitas Diversas                I     36.000,00 I     14.387,27 I        269,69 I     14.656,96 I    21.343,04+I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I    156.800,00 I     68.030,26 I     11.810,38 I     79.840,64 I    76.959,36+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    156.800,00 I     68.030,26 I     11.810,38 I     79.840,64 I    76.959,36+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES            I    939.000,00 I    475.328,91 I     81.662,21 I    556.991,12 I   382.008,88+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I   9509.649,68 I   5532.977,31 I    711.230,01 I   6244.207,32 I  3265.442,36+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL                               I               I               I               I               I              I
I   OPERACOES DE CREDITO                            I               I               I               I               I              I
I     OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS                I               I               I               I               I              I
I  21100100 Operacoes de Credito Internas           I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I     Total ===> OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS     I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> OPERACOES DE CREDITO                 I    300.000,00 I               I               I               I   300.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   ALIENACAO DE BENS                               I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  22100100 Alienacao de Bens Moveis                I     50.000,00 I     52.000,00 I               I     52.000,00 I     2.000,00-I
I  22200100 Alienacao de Bens Imoveis               I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I   Total ===> ALIENACAO DE BENS                    I    150.000,00 I     52.000,00 I               I     52.000,00 I    98.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS                    I               I               I               I               I              I
I       TRANSF.DA UNIAO                             I               I               I               I               I              I
I         PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          I               I               I               I               I              I
I  24210101 Cota-Parte do Fundo Especial            I     17.600,00 I     12.078,60 I      2.252,59 I     14.331,19 I     3.268,81+I
I         Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I     17.600,00 I     12.078,60 I      2.252,59 I     14.331,19 I     3.268,81+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSF.DA UNIAO                    I               I               I               I               I              I
I  24210901 Min.Educacao e Cultura-INDESP           I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24210902 Min.da Saude-Aquis.Equipamentos         I    100.000,00 I     41.609,60 I               I     41.609,60 I    58.390,40+I
I  24210903 Demais Transf.da Uniao                  I    200.000,00 I               I               I               I   200.000,00+I
I  24210904 MIN.EDUC.-PNTE PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR I               I     50.000,00 I               I     50.000,00 I    50.000,00-I
I  24210905 Min.da Agricultura - Aquisicao de Equip.I               I     76.216,00 I               I     76.216,00 I    76.216,00-I
I  24210906 Min.Esp.e Turismo-Constr.Quadra Coberta I               I     70.000,00 I               I     70.000,00 I    70.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I    400.000,00 I    237.825,60 I               I    237.825,60 I   162.174,40+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> TRANSF.DA UNIAO                  I    417.600,00 I    249.904,20 I      2.252,59 I    252.156,79 I   165.443,21+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS                   I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSF.DO ESTADO                   I               I               I               I               I              I
I  24220901 Sec.Est.Educacao-Constr.de Escolas      I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220902 Sec.Est.da Saude-OBRAS                  I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220903 Sec.Est.da Saude-EQUIPAMENTOS           I    100.000,00 I               I               I               I   100.000,00+I
I  24220904 Outras Transf.do Estado                 I    200.000,00 I               I               I               I   200.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I    500.000,00 I               I               I               I   500.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       Total ===> OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS        I    500.000,00 I               I               I               I   500.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS         I    917.600,00 I    249.904,20 I      2.252,59 I    252.156,79 I   665.443,21+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS               I               I               I               I               I              I
I  24300100 Diversas Transf.Privadas                I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I     Total ===> TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADA     I     10.000,00 I               I               I               I    10.000,00+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            I    927.600,00 I    249.904,20 I      2.252,59 I    252.156,79 I   675.443,21+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      I               I               I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS                               I               I               I               I               I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I               I              I
I  25900100 OUTRAS RECEITAS                         I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I  29999999 RECEITAS A CLASSIFICAR                  I               I               I               I               I              I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS                    I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           I   1112.750,32 I        250,00 I               I        250,00 I  1112.500,32+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL                    I   2490.350,32 I    302.154,20 I      2.252,59 I    304.406,79 I  2185.943,53+I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..   I  12000.000,00 I   5835.131,51 I    713.482,60 I   6548.614,11 I  5451.385,89+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I    RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS                    I               I               I               I               I              I
I       REALIZAVEL                                  I               I               I               I               I              I
I 319100002 CAMARA MUNICIPAL                        I               I    172.535,53 I     32.705,97 I    205.241,50 I              I
I       Total ===> REALIZAVEL                       I               I    172.535,53 I     32.705,97 I    205.241,50 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       RESTOS A PAGAR                              I               I               I               I               I              I
I       DEPOSITOS                                   I               I               I               I               I              I
I 351200001 INSS-SERVIDORES                         I               I     87.769,97 I        129,79 I     87.899,76 I              I
I       Total ===> DEPOSITOS                        I               I     87.769,97 I        129,79 I     87.899,76 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       CREDORES DIVERSOS                           I               I               I               I               I              I
I 351300003 EMPRESTIMO CEF (CONSIGNACAO)            I               I    105.994,71 I     28.343,82 I    134.338,53 I              I
I 351300006 SEGURO DE VIDA                          I               I      3.054,35 I        730,85 I      3.785,20 I              I
I       Total ===> CREDORES DIVERSOS                I               I    109.049,06 I     29.074,67 I    138.123,73 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIAI               I    369.354,56 I     61.910,43 I    431.264,99 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL GERAL ARRECADADO.........   I               I   6204.486,07 I    775.393,03 I   6979.879,10 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                    I               I               I               I               I              I
I       BENS NUMERARIOS                             I               I               I               I               I              I
I 311100001 CAIXA                                   I               I               I     18.663,92 I               I              I
I       Total ===> BENS NUMERARIOS                  I               I               I               I     18.663,92 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       BANCOS C/MOVIMENTO                          I               I               I               I               I              I
I 311200101 BBRASIL MOVIMENTO                       I               I               I      1.602,13 I               I              I
I 311200102 BBRASIL FPM                             I               I               I     10.419,54 I               I              I
I 311200104 BBRASIL ITR                             I               I               I         29,76 I               I              I
I 311200105 BBRASIL FUNDO ESPECIAL                  I               I               I      1.037,83 I               I              I
I 311200107 BBRASIL C.F.R.H.                        I               I               I      4.646,21 I               I              I
I 311200109 BBRASIL ICMS                            I               I               I        506,98 I               I              I
I 311200110 BBRASIL IPVA                            I               I               I        477,63 I               I              I
I 311200115 BBRASIL PAGAMENTO SALARIO               I               I               I      5.799,02 I               I              I
I 311200120 BBRASIL OUROCAP                         I               I               I     18.000,00 I               I              I
I 311203321 BANESPA MOVIMENTO                       I               I               I        939,73 I               I              I
I 311203324 BANESPA IPVA                            I               I               I        755,10 I               I              I
I 311210440 CEF MOVIMENTO                           I               I               I     16.528,88 I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I  CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA                    I      PREVISAO I  ARR.ANTERIOR I  ARREC.NO MES I   ARREC.TOTAL I  SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 311210442 CEF IPVA                                I               I               I        162,69 I               I              I
I 311215128 NCNB MOVIMENTO                          I               I               I     32.886,71 I               I              I
I 311223727 BRADESCO MOVIMENTO                      I               I               I        712,95 I               I              I
I       Total ===> BANCOS C/MOVIMENTO               I               I               I               I     94.505,16 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I       BANCOS C/VINCULADA                          I               I               I               I               I              I
I 311300103 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE              I               I               I      1.633,49 I               I              I
I 311300106 BBRASIL SUDS                            I               I               I        116,16 I               I              I
I 311300108 BBRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR            I               I               I          2,16 I               I              I
I 311300111 FDO M.DS.ENS.F.MG                       I               I               I     17.519,77 I               I              I
I 311300113 BBRASIL P.A.BASICA (SUS)                I               I               I      2.188,32 I               I              I
I 311300114 BBRASIL ABRIGO                          I               I               I         47,81 I               I              I
I 311300116 BBRASIL PDDE                            I               I               I         77,58 I               I              I
I 311300119 BBRASIL TFECD                           I               I               I     13.898,17 I               I              I
I 311300120 PROGRAMA RENDA MINIMA                   I               I               I        191,10 I               I              I
I 311300121 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS              I               I               I         37,88 I               I              I
I 311303325 BANESPA MANUT. ENS. FUNDAMENT.          I               I               I     10.905,13 I               I              I
I 311303326 BANESPA CMDCA                           I               I               I         57,00 I               I              I
I 311310441 CEF INDESP                              I               I               I      5.901,19 I               I              I
I 311310443 CEF FDO E.DS.EN.F.MG                    I               I               I     50.000,00 I               I              I
I 311315130 NCNB FUMAS CONVENIOS                    I               I               I        204,06 I               I              I
I 311315135 NCNB QESE                               I               I               I     40.646,54 I               I              I
I 311315139 NCNB FUMAS CRIANCA/ADOLESCENTE          I               I               I      9.491,29 I               I              I
I       Total ===> BANCOS C/VINCULADA               I               I               I               I    152.917,65 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I TOTAL DO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES           I               I               I               I    266.086,73 I              I
I                                                   I               I               I               I               I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I                 TOTAL GERAL DA RECEITA.........   I               I               I               I   7245.965,83 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I

----------------------------------------      ----------------------------------------      ----------------------------------------
    SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA                	JOSÉ LUIS DE CASTRO                                JOSÉ DA COSTA
	       Contador                            Responsável P/Controle Interno                     	  Prefeito Municipal